市场观点:大摩在8月21日的最新报告中指出,由于内地持续通缩风险给盈利带来的压力,正面对持续结构性担忧,故在基准情形下将恒指明年中目标下调。沪深 300 指数:明年 6 月底基本目标:由 3900 点下调至 3500 点。最乐观情景下预测:由 4400 点下调至 4000 点。最悲观目标:由 2750 点下调至 2600 点。(目前沪深300指数是 3300点)
下图是沪深300指数的月线图,可以看到大摩把最乐观的情况下调了10%,中间档下调了11%,最悲观的情况下调了5.4%。对于恒生指数,大摩也又类似的调整目标。当然这只是大摩根据当前市场情况和自身分析做出的调整,不能完全代表市场的真实走向。不过我觉得可以参考一下。
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加仓$鹏华中证移动互联网指数(LOF)C(OTCFUND|015676)$ 1000元,这只基金跟踪的指数中证移动互联网包含了通信,消费电子,半导体等多个科技方向上的最好的国内公司。属于大盘成长指数。科技方向虽然在市场环境不好的时候还是会波动较大,但现在如果仓位比较轻,我认为正好是定投或者逢低布局的时期。因为科技方向还是在政策上,在海外市场的映射上,在盈利端的改善上都有利多支撑。一旦市场情绪好转,也是需要科技方向带领市场人气回归。今天我再定投一次。
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说到弱势环境下的确定性方向,则非银行莫属,因为这是目前股息率最高的赛道。
7月份,上市银行进入分红密集期,四大行总计分红3000亿元,另外中信银行宣布中期分红。如果按照一种防御性的逻辑去关照未来的A股市场,高股息确实是物以稀为贵。
目前四大行的股息率到目前仍有5%+显著高于10年期国债2.1%的收益率。今天大虎加仓$天弘中证银行ETF联接C(OTCFUND|001595)$ 2000元,二季度银行板块获得北向资金净流入第一位。目前我也打算配置一点银行防守,因为经济弱复苏下,低估值高股息了策略占优,银行从市净率上看还是非常低的,而股息率又是最高的。什么时候风格没有转变的成长,什么时候银行都会占优势,技术形态上银行月线回踩支撑后再冲压力档,中长线阴涨的有望开启。天弘中证银行管理费等运作费率同类较低,C类份额持有7天免赎回费,近1年涨幅16.88%,中证银行仅为12.76%,相对同类而言更有优势。
在天弘基金财富号中领红包上车了。
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加仓$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$3000元,机器人基金今天调整得太多了,我选择继续头铁。我认为目前机器人行业还是有科技发展和海外巨头(苹果在开发桌面机器人 特斯拉明年量产人形机器人)及政策支撑(通用设备大型采购和各地如成都,上海等对机器人的专门支持)三重共振特性,目前是在产业起点积蓄力量。机器人赛道有五个核心方向,分别是 执行器、灵巧手、减速器和丝杆与控制器。基本上都属于小盘股,所以波动相对较大,但成长的空间也大。
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另外加仓华宝海外科技 500元,加仓华宝油气 500元,加仓纳斯达克500元(美股小盘科技和能源股 我准备定投1-2周)
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减仓方面:减仓沪深300 2000元 原因沪深300跌的少比较抗跌。减仓地产2000元,地产彻底下5日线,卖出。左侧等下跌8%买入,右侧信号等站上5日线买入。
卖出永赢高端(军工电子)1000元 卖出电力 500元 卖出家电1000元,卖出恒生科技 1000元。
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今天买入7500元,卖出7500元,等于还是一个调仓。主要是加了海外和跌得多的机器人。减了逆向翻红和跌得少的,但又破位A股宽指和赛道。
#不敢相信!鹏辉能源固态电池重大突破##李大霄:中国股市转机或渐行渐近##四大行屡创新高,股友们有何启示?#
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