大盘分析
8月22日,A股全面回落,只有上证指数勉强飘红,主要是银行护盘
两市下跌个股数3600+,银行板块却不断创新高
有人开始编段子,但猫姐要说的是,实际上四大行在上阵指数的权重没有那么高
实际上,上证指数权重最高的是贵州茅台
几大银行的占比都不到4%,这还是现在的占比
年初的占比四大行都不超过3%
加起来也才10%,按照平均40%年初以来的涨幅,实际上对指数的影响也就是4%,也就是说即便抛掉四大行,上证指数目前也有2850 * 96% =2736点
所以其实没前面说的那么夸张,如果按照2700点来算的,猫姐之前也说过2800点以下,A股真的非常有价值了,就算不是闭眼投,但展望未来3年,这么便宜的时候也不会多
所以猫姐真的不悲观,尤其是市场一篇悲观的时候,猫姐劝大家更要保持一份乐观
白酒分析
说回白酒,截至我发文白酒指数下跌2.05%,今天的跌幅很大,而且击穿了7月30日的低点,下跌趋势就会延续
拉了一下白酒的估值水平
这目前的市盈率是18.54
接近中证白酒指数上市以来的最低估值分位数
前两次最低的时候分别是2015年9月30日
是17.64倍
2018年10月31日
19.2倍
2015年9月30日,是2014年杠杆牛大跌后形成的低点
2018年10月31日,是上一轮熊市的尾声
现在白酒又回到了20倍以下,绝对是几年难遇的机会
白酒的商业模式以及高端白酒品牌的护城河都非常高,很多人说年轻人都不喝白酒所以白酒没有前景,但是以前白酒涨的好的时候,年轻人其实也不喝白酒,所以这个逻辑站不住脚
猫姐认为,经济已经开始缓慢复苏了,白酒是消费里面弹性最大的板块,也是韧性最好的板块,所以长远来看,现在白酒机会大于风险
这也是猫姐从今年开始逐渐看好白酒的最根本原因
从技术面上,白酒月K线上,已经跌到了120月均线的位置,猫姐认为这是支撑白酒长期向上的重要支撑线
就算白酒不会重新进入过去的大涨走势,至少这个地方也能迎来明显的反弹,所以猫姐对白酒不悲观
操作计划
加仓方向是恒生科技和美元债
昨天美元债又收蛋了
工银美元债收47个蛋!而昨天债基普遍是下跌的
猫姐已经多次提示美元债性价比高于国内债基了
躺平方向是白酒、芯片和光伏,这三个猫姐很看好
短期下跌猫姐可以接受
债基猫姐已经提示了风险,建议普遍回调1个点再入
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附各大基金估值
白酒
新能源
医药
芯片
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$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$上证指数(SH000001)$$贵州茅台(SH600519)$#炒股日记##李大霄:中国股市转机或渐行渐近##四大行屡创新高,股友们有何启示?##股市怎么看#
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