市场怎么了?
上证指数自5月20日高点以来,持续下楼梯式下跌,在昨天尾盘沪深300ETF明显拖市资金入场的情况下,今天竟然放量下跌,还有多只个股直接跳水,以至于越补越亏。不仅如此,沪深300、中证500、中证1000等各大指数都是同频下跌,创业板指今天更是创了近期新低,快赶超春节期间2月6日的底部了。行业板块方面,今年以来,除了银行、铁路公路、贵金属和保险外,都是绿的。个股方面,自5月20日高点以来,涨幅为正的,不含ST股,只有458只,占比仅8.7%,赚钱效应极差。市场怎么了,发生了什么?
外围市场
本周三,美联储公布了7月份货币政策会议纪要,显示美联储官员上月强烈倾向于在9月的政策会议上降息,其中几位官员甚至愿意立即降息。美国劳工统计局同日宣布,在截至2024年3月的12个月内,非农就业数据初步下修81.8万人,是2009年后规模最大的一次非农下修。根据美联储的数据,在疫情期间,M币供应量激增,但在过去几年的大部分时间里,M币供应量一直在收缩,目前M2总存量比几年前的峰值低3%。资深经济学家Steve Hanke表示,在过去一个世纪里,M币供应量总共只收缩了四次,每次都伴随着衰退。这样看来,巴菲特不断减仓美国科技股、银行股,并将现金储备升至历史最高的38亿美元,不无道理啊。几年前巴老爷子就开始增持日本股票获利匪浅,所以现在跟随操作持币观望或许更适合一些。美国降息和经济衰退的风险每天都在挑动大A的神经,而俄罗斯的局势紧张和中东的炮火更是让大A心惊胆战~
还有什么在上涨吗?
打开各大指数,看着一条条下降趋势的日K线,显得格外突兀的无非国债、政金债、企业债等利率债ETF或场外基金。伴随对风险资产收益预期的降低和资产荒,债基得到了有力的支撑,哪怕今年4月和8月央妈两次喊话甚至通过卖券干预市场,国债30ETF今天还是涨了0.52%,今年3月28日上市以来累计涨幅5.6%。债基的配置价值不容忽视。
外汇方面,除了可能走弱的美元,全球几乎都在降息的路上,只有日本在加息。日元的加息必定带来日元升值和全球资产动荡,包括持有美元资产的套利资金。日元中间价,兑人民币,近一月已上涨7%。所以日元外汇也可以关注。
商品方面,黄金期货、黄金现货、黄金金条都是持续创新高,随着美国降息和地缘冲突崛起,黄金的持续上涨是有支撑的;但是央妈最近3个月暂停增加黄金储备,此前曾连续17个月增加;考虑到成本的上涨和风险的堆叠,跟随央妈的操作也是值得考虑的。央妈虽然停止增加黄金,但却在今年6月录得单月最大幅度增持美国国债。而美债QDII更随着投资者的热情而额度告急,几天前还限购5万元,今天直接限购1000元了。
农林牧渔方面,蔬菜,尤其餐桌必备的普通黄瓜最近涨价到了8元左右,赶超历年春节期间才能看见的价格。不过这主要由于今年雨水洪涝造成,很快会得到缓解,但猪肉价格从底部开始反弹却可能持续。今日14:00点全国农产品批发市场猪肉平均价格为27.75元/公斤,较年初的14元已经翻倍。虽然龙头猪企中报净利同比大幅增加,但是股价尚未完全跟随,目前可以放在观察池,后续结合大盘整体待定。
原油价格看起来有点下台阶,但是巴爷爷二季度增持了西方石油,价格60USD左右,目前肯定是浮亏10%以上,先参考观察吧。另外,亚太的,美国的,日经的,港股的ETF都可以看看,谨慎操作。
虽然今天悲伤逆流成河,正直处暑节气,借用宋朝吕本中的《处暑》作为结尾和祝福:
平时遇处暑,庭户有馀凉。
乙纪走南国,炎天非故乡。
寥寥秋尚远,杳杳夜光长。
尚可留连否,年丰粳稻香。
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