8月22日债市核心变量主要是3个:
一是监管态度。昨日央行表态有效缓解了债市风险,债市随即提前反应,10年期债昨晚下行约2bps。
二是资金面变化。连续4天大额净回笼,资金面偏紧,对债市有一定影响。
三是市场情绪,今天成交笔数有所回升,但本周以来,债市成交量持续维持在低量,市场整体表现平稳中透露出观望情绪。
资金面动态:
今日,7天逆回购到期5777亿元,央妈同时投放了3593亿元的逆回购,实现资金净回笼2184亿元。连续4天大额净回笼,公开市场资金面有压力,偏紧,对债市有一定影响。
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国债期货:全红,晴天。
早盘在央妈利好的刺激下,10年国债期货高开高走大涨0.32%,收盘上涨0.3%。
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利率债:红绿差不多,多云。
国债收益率下行,国开债收益率上行,市场呈现微妙的紧平衡状态,有没有蛋收,很难说啊!短端利率债收蛋几率可能大些。
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信用债:绿多红少,雨天。
信用债整体阴天偏雨,有大概率碎蛋。低信用等级债表现相对较好,然而,基金大多还是以高信用等级债为主。
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配置建议嘛,在当前资金面持续收紧、债市趋势还玩“躲猫猫”的时候,咱们就稳扎稳打,采取稳健的投资策略。
没有任何变化,直接复制之前的↓
建议主投中短债基,慢慢增配中长债基~
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