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盘面综述华为海思涨停潮,保险、家电大涨,医疗、新能源低位震荡,市场正在酝酿绝地反击。

一、历史记忆,终将唤醒牛市归来!

冬去春来、四季更迭,是人尽皆知的自然规律,放在股市中同样适用,可无数人却视而不见!熊去牛来、周期循环,是固有的股市规律,今天的市场总是在重复昨天的故事。虽然历史不会简单重复,但总有着惊人的相似。

我们看沪深300历史走势,不就是一个涨涨跌跌、上上下下反复重复的过程么?对应着KDJ由低到高、再由高到低,对应的正确投资策略不应该是“跌到低位买、涨到高位卖”吗?

这轮熊市已经跌了48%,45日K线图上KDJ处于历史最严重超跌状态,估值与指数点位均处于历史超低位置,那么当下不正是逢低布局的好机会么?等牛市启动,大涨之后,又哪来这么好的机会低吸呢?低位看空做空,高位看多做多,这是投资之大忌!

可是太多人总是把投资复杂化,总想着买个最低、卖个最高,总是担心买了会跌、卖了会涨,这一问题全世界没有任何人可以完美解决。比较科学的做法分散配置、分批投入,不重仓抄底赌反转、不激进追涨赌大涨,在历史性大底部区科学的分配资金进行有计划性的分批低吸,通过资金管理来降低风险,而不是临渊慕鱼、不知结网。

从调整时间、调整空间、市场估值、政策导向、经济形势、国际局势来看,这轮熊市都到了快要结束的时候了。经过三四年的调整,现在已是熊市尾声,新一轮牛市不再是遥遥无期,而是正在酝酿中。是下周、下个月、下个季度,还是下个年头,黑马没法精准预判,但历史的规律告诉我现在就是黎明前的黑暗,或许还要暗一段,但这个时间不会太久。牛市终将会被历史的记忆唤醒,因为市场中还存在着很多注重价值、懂得投资的个人和机构,A股的估值回归一定会到来,当然咱们需要熬过这一段寒冬。

其实历次熊市大底部都差不多,各种利空满天飞,各种悲观无处放,看不到希望的时候恰恰就是希望快要到来的时候。回想一下2008年、2013年、2018年哪一次不是如此?可牛市又有哪一次不会到来?现在有多悲观,将来就会有多狂欢!太阳底下没有新鲜事,因为人性不变!

当前大量优质公司跌到了地板价,中国优质资产已极具投资价值。相比沪深300,我更喜欢中证A50的龙头特性,它是从沪深两市精选出最具代表性的行业龙头组成,行业分布上更均衡,成长性上更高,并且全部是互联互通标的,便于外资配置,在美联储降息周期中将受益于全球流动性的改善。

中证A50技术面在转好,MACD、KDJ双双低位金叉,处于反弹周期中,后面突破站稳8.19日高点才能进一步确认波段反弹正式开启。目前仍是低位震荡,还不能确认反转。

市场这一波调整大概率是接近尾声了,反弹即将打响,为防止它直接向处突破,小幅加仓$银华中证A50ETF联接C(OTCFUND|021209)$

今天是发车以来的第12次定投,因为指数处于历史性低位,中线定投继续。

下步操作计划:如果后面能突破,在回踩时低吸追加;如不能突破,准备在新低后再低吸加仓

二、华为海思再度爆发,机会如何?

华为海思再次站上风口,浩云科技、世纪鼎利等直接20CM涨停,

这一概念人气热度非常高,成交量也放得特别大,资金深度介入,距离9.9日的海思大会召开还有一段时间,有望反复活跃。在大会召开前的三两个交易日就要警惕点了,防止主力提前撤退。

说句实话,90%以上的人驾驭不了题材热点的操作手法,与其频繁的追涨杀跌,不如扎扎实实做好中线投资布局。科技赛道我比较看好三大细分领域:行业景气度提升的半导体芯片、有经济基础做支撑的数字经济、有题材刺激的消费电子

很多爱粉持有半导体芯片,今天咱就多讲讲。全球半导体芯片行业正在快速回暖,英伟达利润暴增,韩国半导体出口大幅飙升,国内市场也传来积极信号。据不完全统计,已公布半年报(含预告)的半导体公司中,有57家净利润同比增长近200%,14家同比增长超100%,韦尔股价、兆易创新、中芯国际、北方华创等行业龙头业绩均超预期,行业基本面回暖、景气度回升的迹象非常明确。这一轮半导体芯片景气度周期有三大因素:

一是去库存周期即将结束,补库存周期正在开启。

二是AI高速成长,带来增量需求。

三是消费电子赛道复苏,手机、电脑、通信明显回暖。

展望下半年及明年,AI手机、AI电脑将全面推向市场,全球有望迎来一波换机潮,促进整个产业链加速复苏。因此,对半导体芯片我中线看好。

科创50成分股涵盖了国内知名半导体芯片龙头,如中芯国际、海光信息、寒武纪、中微公司、澜起科技等各细分领域龙头,密切关联半导体芯片行情。

经过四年多的调整,充分释放了估值风险,对于一个高成长性指数来讲,中长线投资价值与性价比非常突出,加上行业复苏,中线行情非常值得期待

经过一波缩量调整,科创50再次回到了前期低点区,并接近下行通道下轨,中线再次进入低吸机会区,短线存在反弹契机。

鹏华科创50成份增强策略(A:021908,C:021909)在跟踪科创50的基础上,运用科学策略进行增强,有望在行情好时跑出更高收益,今天是认购期的最后一天。

现在科创50指数不论是估值还是位置都处于极低位置,先认购一点$鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C(OTCFUND|021909)$占个位置,后续再择机加大投入。

三、保险大涨,原因何在?

中国平安披露中报,上半年赚了746亿元,二季度单季业绩同比大涨20%,一举扭转了连续四个季度的下行颓势,超出市场预期,刺激股价大涨,带动了整个保险板块。

伴随着政策面利好落地落实,地产及经济企稳迹象愈发明朗,地产对保险行业的影响逐渐减弱,有利于行业恢复元气,重回正常发展轨道。

若四大保险龙头中报业绩也出现明显改善,那么行业回暖的信号就比较明确了,中线有望走估值修复行情,短线快冲到压力位了,暂时不宜过度追涨。

四、医疗又新低,还能不能要?

对大健康赛道黑马高度看好,投资逻辑足够过硬:

一是行业基本面扎实。根植于14亿人口的庞大市场及中国经济的可持续增长,行业远未到天花板,发展潜力巨大。

二是行业需求加速释放。中国正在进入重度老龄化社会,到2035年将有4亿老龄人口,可想而知对医药医疗的需求将有多大。

三是严重超跌,极度低估,性价比超高。这轮熊市中证医疗大跌73%,以当前点位抹平上轮牛市高点有264%的涨幅,性价比足够高。

精准医疗再次回到前低附近,对黑马来讲又是一波低吸机会,昨天加了5000,今天再加5000。

短线来看,仍是调整趋势,若大盘继续走弱,预计精准医疗前低会被跌破,待出现恐慌杀跌时再大力加仓。

老朋友会发现,这一两周黑马对精准医疗的投入明显加大了,主要有三点原因:

一是已经暴跌了72%,处于这轮大调整的末端,这一波下跌很可能是精准医疗周线上的最后一波下跌,就算创出新低,跌幅也不会太离谱,风险在我的可承受范围内。

二是黑马是知行合一的价值投资者,越跌越看好,越跌越要买,贯彻自己的投资理念与投资逻辑,而不是风吹两面动的墙头草,更不是低位不敢做多、高位疯狂追涨的小白。

三是考虑到大盘跌到2800附近,成交量极度萎缩,市场有酝酿一波反弹的契机。加对了,待大反弹之后高抛,可以倒出一波差价来;加错了,这么低的位置直接转为底仓中线持有。

从我个人角度来讲,我希望它再大跌几日,我好低吸更多筹码;从市场角度来讲,我不希望它再跌了,我能扛住但大家不一定能扛住,毕竟有大量朋友持有,能早点大涨就早点大涨吧,我个人少赚点无所谓,不能总是让大家这么难受。

今日两市成交量极度萎缩,短线要变盘,有阴极而阳的可能哦!大家觉得如何?

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$汇添富中证精准医疗指数(LOF)C(OTCFUND|501006)$

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