香港万得通讯社报道，8月23日，银行间现券收益率多数下行，短券偏强势，2年期“24附息国债12”收益率下行4bp；5年期“24附息国债08”下行2bp；10年期“24附息国债11”持平于2.15%；30年期“23附息国债23”下行0.4bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.15%。
交易人士表示，债市早盘窄幅震荡，午后多数转强。但从成交来看整体仍有些清淡，10年利率债成交居前，短期市场聚焦央行下周MLF如何续做。
债券行情汇总
利率衍生品方面，国债期货午后反弹，收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.15%，10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.09%。
利率债方面，银行间主要利率债收益率多数下行，短券强势。截至发稿，2年期“24附息国债12”收益率下行4bp报1.57%；5年期“24附息国债08”下行2bp报1.84%；10年期“24附息国债11”持平于2.15%；30年期“23附息国债23”下行0.4bp报2.339%。此外，10年期“24国开10”上行0.05bp报2.2245%。
信用债方面，交易所债券市场收盘，万得地产债30指数跌0.06%，万得高收益城投债指数持平。地产债多数下跌，“21万科06”、“20万科08”等跌近1%；“21万科04”涨超2%。
资金面概览
公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月23日以固定利率、数量招标方式开展了3793亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.7%。当日1378亿元逆回购到期，单日净投放2415亿元。全周央行开展了11978亿元逆回购操作，因有15449亿元逆回购到期，全周净回笼3471亿元。
Wind数据显示，央行公开市场下周将有11978亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期521亿元、1491亿元、2580亿元、3593亿元、3793亿元；下周三（8月28日）还有50亿元央票互换到期。此外，央行此前公告，8月15日到期的MLF将于下周一（8月26日）续做，8月15日的MLF到期金额为4010亿元。
资金面方面，周五央行公开市场转为净投放，但对银行间市场资金面助益有限，隔夜回购加权利率仍维持在1.8%附近高位。长期资金方面，国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在1.96%左右，接近上日水平。交易员称，临近月末，本周公开市场累计净回笼是资金面难回暖的主因，下周一（8月26日）央行将要续做MLF，市场密切关注其操作量。
一级市场方面，进出口行1年、2年期金融债中标收益率分别为1.45%、1.5788%，全场倍数分别为2.58、6.02，边际倍数分别为1.7、1.3。财政部91天、182天、10年期国债加权中标收益率分别为1.3867%、1.4292%、2.11%，边际中标收益率分别为1.4734%、1.5033%、2.14%，全场倍数分别为2.43、2.27、2.54，边际倍数分别为16.67、5.92、2.23。
债市热点聚焦
华泰固收报告称，今年以来领涨资产美股、黄金、中债等趋势似乎未逆转；反转策略重在赔率、博弈变化，关注此前跑输且高赔率的资产，典型如港股、美债等；套利视角下关注国内定价与全球定价商品的差异。国内经济波浪式运行，金融数据弱于季节性，国内市场对基本面数据钝化。美国经济仍有韧性，衰退担忧平息，降息预期回调。
$金鹰添裕纯债债券C(OTCFUND|012622)$
$金鹰添盈纯债债券C(OTCFUND|012623)$
$金鹰添悦60天滚动持有短债C(OTCFUND|016089)$
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