又到周末时间，我们利用周末做个系统思考，看看8月底最后一周以及9月可能炒作哪些题材，哪些可能成为主线？其中有什么值得布局的个股机会？
一、大盘分析
对于大盘的确是没啥好分析的，成交低迷，公募赎回，每天弱势震荡，靠沪深300ETF续命，要跌也跌不下去，要涨也不太可能。目前美股降息越来越近，理论上国际资金回流中国资产的概率比较大，但国际资本可选择面也不少，全球价值洼地也不是绝对而是相对的，也要看我们自己的基本面情况。过多内容不必多分析。我的观点依然是：未来2周，大概率是在2800到2900之间震荡。目前大盘近期低点就是2839上方，周五破了低点后快速拉回。接下来先看能否守住2839，如果守不住下跌到2800点附近，我还是认为可以果断抄底。
二、周期与风格分析
1、周期分析
上周末我们梳理过本轮赚钱效应周期，简单回顾下：
（1）大众周期。总龙头大众交通，时间从7月9号到8月6号
（2）香雪周期。总龙头香雪制药。时间从8月6号到8月13号。
（3）博士周期。总龙头博士眼镜，时间从8月13开始到8月19号。
如果再向上说，正丹大帝是最早的龙头。这波赚钱效应，无论10cm还是20cm，都是趋势为主导的，并不是年初克来机电、艾艾精工这种连板风格。但趋势走出来，往往伴随着赚钱效应的快速释放，会在连板上加速补涨。
大众周期连板加速补涨是腾达科技，代表着10cm的趋势+连板补涨。香雪周期的连板加速补涨是博士眼镜，所以香雪和博士眼镜，其实可以看做一个周期，一来他们周期切换并不明显，2来博士眼镜也没走出大的周期效应，看做香雪制药的连板补涨更合理一些。整个8月6到8月19定义为20cm趋势+连板补涨周期更为合理。
（4）华强周期。深圳华强是总龙头。8月19号到现在。这个阶段其实并不好定义。前面的龙头是世纪鼎利，但它被看作是博士眼镜的补涨。本周一三连板失败，与博士眼镜分离失败。但深圳华强抗住分歧持续晋级，分离成功走成了龙头。之后连续超预期晋级7板。从形式看是连板方式完成的。而力源信息和世纪鼎利也在周二分歧之后，在华强带动下，逐步趋势新高，这也是华强是总龙头的原因，一己之力带动华为概念2波启动，带动整个短线情绪走强。
2、华强预期分析
总结这么多，是要分析一下，如何定义深圳华强？它能否成为妖股？妖股至少要挑战200%异动，也就意味着至少4倍涨幅。今年3月之后，涨幅超过4倍的大龙头，基本都是趋势龙头以及周期的龙头：万丰、正丹、大众、香雪，皆是如此。
从情绪周期角度讲：华强诞生于大盘与情绪持续低迷期，每次分歧节点都是超预期晋级，从资金意愿角度，是想打造一个大龙的。从题材炒作角度讲，大龙头都要有较好的题材支持。上述4个龙头，10cm的往往是核心主线级别的题材才能诞生，万丰是低空，大众是无人驾驶。20cm的偏独立逻辑居多，而且20cm发酵速度快，有题材的话，最多是阶段性主线，周期不过1周左右。华为海思概念逻辑很强，毫无疑问是有这个核心主线竞争力的。
当然，华强目前面临最大问题是，没有经历一次巨大分歧换手，筹码结构不好，获利盘太多。所以，下周一或周二，大概率是华强渡劫的重要节点。渡劫成功，就是下一个大众交通，渡劫成功的标准是：巨量换手分歧收红盘，震荡几天（强势就1-2天，弱一些就3-4天）后，再次弱转强封板，就是2波启动点。最强形态是日内就巨大分歧后换手封板，只要第二天能持续弱转强，也是2波启动点。只是这么大票，一直连板也不现实，我更倾向于第一种趋势2波的走法。以上2种是理想预期，最差的预期就是断板后持续下跌或者A杀，也就是一波流结束。
三、题材分析
最近一段时间题材偏轮动，诞生了几个有一定持续性的热点题材，但多数都是过渡性的。包括黑神话悟空概念、猴痘概念、AI眼镜概念、水电站概念、固态电池、跨境支付、机器人。
这些概念种，AI眼镜是热度最高的，持续性最强的，算是阶段主线，但它没能完成第一次分歧转一致开启2波段，也就结束了。其它概念强度上还不如AI眼镜，平均2-3天就没了。
目前持续走强的就是华为海思。
1、华为海思。
这个概念持续性如何？首先从逻辑上分析，海思过去几年一直没有举办过发布会，这次既然有底气公开举办全连接发布会，开启行业内供货，必然是有些底气的。漂亮国对我们高端芯片半导体的封锁，很可能被华为瓦解。无论是算力方向、还是5G物联网等多个领域的应用方向，应该都是有较大突破的。多年磨一剑，终于要出鞘。其次是题材与资金介入上，第一次爆发高潮时世纪鼎利2板和力源信息2板那2天，之后虽有热度，但整体是分歧的，直到本周五，整个题材分歧转一致高潮，强度甚至超过第一波的高潮。从阶段上，海思概念炒作毫无疑问进入了2阶段，而且是强度更大的2阶段，同时也确立了核心主线的地位，持续性或许可以跟大众周期的无人驾驶媲美。
那么这个概念核心票有哪些？
我们上周末分析过，海思概念的最核心的票有3个。世纪鼎利、深圳华强、力源信息。事实证明，经历了一周的分歧，这3个依然是最核心的，只不过地位发生了变化，深圳华强抗住了几波分歧，并带动题材开启2波，是毫无疑问的总龙头，既有中军作用，也有情绪龙头作用。力源信息，在周二巨大分歧的时候从水下面拉起，每天巨量换手新高，是趋势中军。世纪鼎利，是20cm情绪龙头，它盘子小弹性大，更容易拉升，也容易回调，是版块情绪最敏感的票。周五题材进入2波，必然也出现了2波的低位补涨龙头，目前来看是常山北明+共进股份。当然，要看下周一低位哪些票能持续晋级，这也是个淘汰的过程。
对于下周一来说，海思分歧概率加大，力源信息周末出了减持公告，周一很可能是震荡走弱。世纪鼎利也再次公告仅仅只是10万元授权接口匹配合作而已，当然那相比减持，这个倒没那么利空了。目前海思概念第一个100%异动的是世纪鼎利，监管对它的态度就很重要了，如果没有限制，周一还是有较大概率高举高打的。如果有限制，深圳华强周一也要面临100%异动，也就会受影响。
所以周一有2种走法：第一种是分歧后不回流。第二种是分歧后回流，日内回流或者第二天回流小高潮。如果相信海思上述是核心主线的定位，那么周一的分歧必然是低吸核心的机会。
分歧强弱看高位三个核心是否抗住震荡，不能有大的负反馈，看低位2个核心是否能提供强度，有多少2板和首板。
这波对海思的布局，圈子里朋友都知道，我们从世纪鼎利炸板第二天早盘就开始布局，而且鼎力和华强首板当天，就提示概念还会爆发，聚焦这2个核心，当时华强的1进2是最舒服的买点。可惜当时我认定世纪鼎利是龙头，就没拿华强，谁承想，华强不断超预期卡位成了龙头。不过鼎力也不赖，一直做T，尤其是跌停开盘哪天低吸的获利也很大。
2、西部大开发。
周五尾盘出的消息，《推进一步推动西部大开发建设形成新格局》，逻辑上：……………………（此处省略删掉了，感觉是这些内容让审核没过）。
逻辑讲完，我们说方向，我觉得可能发酵的几个方向：第一个还是基建，城市建设，大型项目，能源基地建设等，比如（省略）很可能也在这个规划中。第二个是贸易，大开放方向。内陆与东南亚中亚等方向丝绸之路一带一路建设等。第三个是环保，也是大保护方向，对于西部生态环境的保护、利用与开发，所以环保、旅游也是可能的方向。
对于个股而言：老辨识度的西部建设、新疆交建、北新路桥、成都路桥这些，周一看哪些能晋级，可以考虑。西部基建离不开这些企业。还有近期热点的西藏天路，周五差点地天板，因为（省略）项目近期收到资金追捧，虽然这两天有降温，但这份西部大开发让它再次具备推动性。环保方向暂时没有发胶。旅游方向是有表现的，西域旅游、西藏旅游、峨眉山A，周五都有异动。有异动的多数是新疆西藏的上市公司，西部大开发，对这2个地方预期差还是最大的。
近期我们也有布局西藏天路，周三清仓，避过了周四的跌停，周五早上又低吸接回，本来以为午后跌停要吃面，没想到尾盘出了利好，带动西藏天路从地板拉起，差点地天板，也算是运气吧。
3、还有哪些题材有主线可能？
（1）高原项目。大家懂我说的是哪个。其实近期我查阅了不少资料，各种水利局、电建等领导去高原视察，社保基金动向，各种领导调整，近期各种政策频发提及西南水电，能源基地建设等。只是这保密要做到何时才能官宣，确实不知道。
（2）消费电子。这个预期还是比较明朗的。各大长春秋发布局即将举行。华为海思发布会之后估计就是新产品发布会了，比如M70，折叠品手机登。苹果也官宣了9月10发布会，iPhone16等重磅AI手机也将发布。细品下华为9月9发布会的意义……另外，全球最大的消费电子与家电会议，IFA2024将于2024年9月6日至10日在柏林举行。9月很可能是科技线的主场。毕竟芯片半导体和消费电子等，都是伴生的。
（3）华为汽车。我感觉华为汽车这一盘大棋已经开始初露锋芒。包括几大合作厂商百亿入股华为引望，赛力斯的中报业绩也大超预期。不过毕竟去年年底炒作过一波，今年也陆续有表现，跟随海思发酵一波是有可能的。想成为大主线有点难。
4、其它题材一起说吧
（1）机器人。有机器人大会这样的利好，都没爆发高潮，基本也就没了。
（2）设备更新以旧换新。政策力度是越来越大，但今年炒作的次数太多了，也没有搞头了。
（3）游戏 黑神话悟空。周末销量突破1000万，在线人数突破300万。这的确是很了不起的成绩，但问题是A股真正能受益的公司没几个。即便是游戏科学估值暴增，也就华谊兄弟拥有1%股份，增值也没多少。而且浙版传媒已经跌回原位，想拉也很难。虽然是国产3A的离里程碑，后续起2波的难度非常大。
（4）无人驾驶。大众的第2个跌停，预示着2波没有预期了。即便周一出了监管，短期内也难有起色。新的主线诞生，也加速了老的主线出清。
（5）商业航天。太空行走的意义的确很大，但毕竟不是国内的。G60等中国版星链后面发射也比较分散，不利于集中炒作了。机会或许还有，但缺少契机。
（6）猴痘。这个随机性比较强，要看后续发展情况。暂时也没啥好看的了。
四、北交所
北交所目前没有整体行情，就是个股走趋势的行情。北证50不断新低，但个股机会还是存在的，主要是跟题材共振的机会。
根据上述题材的分析，我们也可以梳理下北交所接下来的机会
1、华为海思。海思相关硬件，是主线下最具有带动性的。具有辨识度的就是晶赛科技，石锤的海思合作企业。硬件方面还有星闪概念，这个票比较多，从资金关注度看，利尔达、云里物里、雷神科技这些比较强。不过海思的票毕竟发酵一段时间了，涨幅普遍偏大，要做还是需要等回调的节奏，低吸高抛为主。
2、华为鸿蒙。软件应用相关，也是海思发布会的重点方向。鸿蒙北交所就只有2个票，倍益康和国源科技。从资金介入和辨识来看，显然倍益康要好一些。如果周一常山北明还是大单一字晋级2板，倍益康预期就还有，而且相比晶赛科技等硬件的票，倍益康刚刚启动，空间更大一些。
3、消费电子。上面说了9月消费电子是有很大机会的。可以考虑开始布局。卓兆点胶、雷神科技、豪声电子、鸿禧科技等。这个版块目前还没发酵起来。并不一定，需要等一等异动。
4、西部大开发。今天统计了下，北交所大概率有28个西部诸省份的公司。可惜新疆和西藏本地的都没有。宁夏有巨能股份和凯天然气。贵州有安达科技。四川比较多，有倍益康、秉扬科技、中寰股份、长虹能源、优机股份、瑞奇制造、欧康医药、梓潼宫。广西有华原股份、星辰科技、田野股份。重庆有美心翼申、泓禧科技、康普化学、中设咨询、新安洁、旺成科技。内蒙古有大唐药业、骑士乳业。云南有生物谷、昆工科技。陕西有天力复合、万德股份、富士达、同力股份。公司太多，如果周一西部大开发真的发酵，或许他们多少有些拉升机会，但也很难雨露均沾。
这其中比较重点的：倍益康，今年6月为响应西部大开发，成立了西藏公司，专为高原提供医疗与氧气设备，无论是高原水电项目施工，还是高原旅游，都可能会用到，而且本身叠加鸿蒙概念，资金也有异动。中设咨询，本身是做工程设计服务的，西部大基建，资金也有异动。新安洁，做城乡环境的本地公司。骑士乳业。如果西部牧业连续大涨，或许会带动西部消费概念，骑士乳业或许具备优势。
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