加仓牧原股份

  早盘跌破2100亿市值加了点仓，大概4%左右。计划里也没有打算买入更多，因为单一持仓目前占比已经很高，超过44%了。

  中国海洋石油从我买入起大概涨了10%，平时我是很少看盘的，但最近看得挺多的，主要还是关注中海油在业绩公布前的盘中走势，还有类似神华，长江电力，四大行等的一些波动。这些冠名抱团的大块头中报前还是要警惕的，因为第一从过去2年及今年至今的表现看，它们股价都是一路向北，会不会在披露业绩的敏感时点阶段瓦解？这是值得重视的。中国海洋石油是我的防御和空白过渡期的一个被动选项，我持有的时间也不定，如果有很便宜的资产，很可能随时都会卖掉，转而买入其它资产，例如看见1.5-1.6万亿的茅台，泸州老窖再跌10%以上。我都会采取一些行动。

  市场现在挺弱的，我把最近的一些新闻梳理一下，概括为：

1，量化，转融通的限制阶段性降低了市场波动率和市场成交量。

2，到期的基金持续赎回给市场造成小幅的抽血效应。

3，逆周期的国债发行力度远未达预期，降准降息没有来临，市场仍然缺钱。

  我个人的感觉是目前是百废待兴的市场，在整个国家范畴看，股市只是其中一环，但不是最重要的一环，采取的策略仍然是尽量托底，该托就得托，尽量别形成持续快速下跌，造成金融风险。而我们最大的战场是汇率，地产，地方债，这些才是迫切需要稳住的。美降息会对我们的货币政策腾出空间，也会延缓资本流出，降准降息很快就会来临，积极的财政政策也会来临。

  另外，这段时间基金的抛压正在进行中，过去3年的上千亿亏损盘正在止血8-10月，所以，消费白马，光伏，新能源这些机构过去的重仓股股价是有很大压力的，但是反过来看，如果这些优质股因为基金抛出筹码导致股价持续下跌，那肯定是捡宝的好时机。所以我一直留着部分仓位，等待这种时机。$牧原股份(SZ002714)$