前些天德业的创新高、锦浪的业绩预告、艾罗的逼空上涨。逆变器所谓出口数据环比大涨信息满天飞扬。笨拙如我只能选择了最滞涨的固德威了,回落后就陆续买入,本来还想再跌再买。一看大资金出货坚决,同时其他几只逆变器股已在高位出现回调。于是停下手来,但综合成本已高达58元。今天突然想起此事,发觉犯了一个大错,短期是无法回本了。这大概率是个坑吧。行业的周期启动,无非是需求大于供给。这体现在,一是供给减少,二是需求增加。或两者同步增加时需求增幅大于供应,反之则需求减幅小于供应。可是前段时间看到一份逆变器分月的出口资料, 2023年3月579万只, 2024年6月585万只。相反出口货值却由79.6亿变成了65.2亿。即均价(多数的价格下跌的根源来源于供大于求)出现大幅下滑。我倒吸一口了凉气。因为2023年上半年之前行情一直较好,按照我国的陋习,自然有许多厂家继续扩大产能,只要有未被充分释放的产能,供大于求的状况就不会改变。即目前的产能应该远大于2023年上半年的产能,而现在的产量仅与当时的高点相近,那肯定有不少闲置产能。更可悲的是24年7月的出口数据出现了环比14%的下降。而这种下滑当不是短暂的,因为经销商或代理商模式下,进货后需有足量的库存。现在既然象亚非拉等出现明显的下滑,当然会有一段时间的消化库存期。象巴基斯坦、南非等急速增长,很难有持续性的。乌克兰的增速虽快,但尚不及22年的需求。故此,所谓逆变器行情的美好图景,不过是由烟花构成的虚幻。虽然未来也会有需求增加,但面对原先几何级增长的工业产能,恐怕还不能希望过大,否则失望更大。只有进行较长的行情冬季,实现许多产能的去化,才会大幅减少供给,或许逆变器行情的春天才会到来。然而产能去化开始了吗?没有。此文仅为而本人也为原先的不理智的跟风付出了代价,而依据常识反思的结论,或许会有失误。同时我也在想那些真真假假的数据小作文的推波助澜,会不会再挖下新的陷阱?

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