今天的债市天气多云,前期持续震荡的信用债今天成了带头大哥,有回暖迹象。原因或许在于近期信用债已经跌到了具有性价比的位置,基金面临的赎回压力尚可,并且可以看到大家基本认同当前支撑债市的因素仍在。伴随后续资金面改善,本轮债市回调有望迎来尾声。

从资金面看,今天央妈虽然投放了1509亿逆回购给市场,但有3593亿逆回购到期,所以净回笼了2084亿。今天放水力度缩小,一方面在于前几天已经释放了不少流动性,另一方面可能是央妈担忧放水力度过大,市场短期又出现过度上涨现象,主打一个稳健为主。

1.资金利率

今天央妈净回笼了2084亿,因此资金利率有所上升,R-001上涨4.62%。

 2.国债期货

今日行情:雨天。国债期货震荡下行,不过尾盘有所拉升,最终小幅收跌,十年期国债期货下跌0.04%。

3.利率债

今日行情:多云。利率债昨天反弹力度较大,所以今天以盘整为主,中短端表现较强,有一定概率收蛋。

 4.信用债

今日行情:晴天。信用债今天多云偏晴,大概率能收蛋。震荡了这么多天,终于比利率债强势了一回,情绪出现了回暖迹象,希望再接再厉。

5.可转债

今日行情:晴天。可转债低开高走,全天表现强势,其中深证转债成功突破了26号高点,有一定的反弹迹象。

配置参考:建议主投中短债基,慢慢增配中长债基

理由:今天债市仍处于震荡状态,好的一点是信用债有回暖情绪,不足的是央妈没有加大力度放水。悲喜参半的情况下,仍建议以稳为主,在趋势明朗前,不宜激进,重点关注中短债基。对于固收+基金,今天市场出现了不错的信号,以银行为首的防御板块下跌,成长型个股领涨,市场也出现了普涨反弹现象,后续可持续跟踪,等待出手时机。

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