卖出银行，买入白酒

今天有操作，卖出银行，买入白酒。

具体标的是，卖出一半的招商银行，全部调给洋河股份。

先说为什么卖出银行股。

四大行持续新高，带着银行股一起涨。

市场追捧银行股，原本是因为股息率足够吸引人，7%。

而目前比如工商银行，股息率不足5%，并不吸引人。

还有就是机构们抱团四大行，太不像话。

监管连债市都能抓人，更何况是买入银行股的机构们。

并且监管想要收拾买入银行股的机构们太容易了，赚了银行那么多，随便卖点，就够机构们喝好几壶的。

所以四大行的风险开始积累。

但卖出招商还是有点舍不得的，因为招商银行质地比四大行好，估值与涨幅都要比四大行低。

不过大概率，如果四大行持续下跌，会拽着招商银行一起；除非招商银行再次证明自己的成长性。

但最少，现阶段加仓白酒是划算的。

现阶段的白酒；有能力高股息率+低估值+未来业绩平稳。

现阶段的五银行；中股息率+估值偏高+未来业绩平稳。

对了还有一个原因，那就是中信证券表示看好银行股。

实在不愿意跟中信的观点站一起。

1、老白干酒公布半年报，公司2024年上半年实现营业收入24.70亿，同比增长10.65%；归母净利润3.04亿元，同比增长40.25%。

业绩炸裂。

唯一合理的解释就是，大家对于酒精的需求没变，经济不好，那就喝点便宜的。

2、蒙牛乳业，上半年营收446.7亿元，同比下降12.6%；净利润24.5亿元，同比下降19%。但毛利率同比提升1.9个百分点至40.3%，经营利润率同比提升0.6个百分点至7%。

同时，打算未来一年拿出20亿港币回购股票。

然后换来了今天一个涨停，伊利也跟着大涨。

因为回购有诚意，并且估值很低，这种业绩股价已经预期。

现在乳制品全行业都不好过，上游原奶过剩，上游消费不及预期。

头部业绩下滑，尾部业绩亏损。

估计伊利也好不到哪去；但有可能演绎利空出尽。

3、隆基绿能原计划8月30日披露半年报，现在改为8月31日披露半年报。

不知道发生了啥，等8月31日就知道了。

4、美团由于财报很能打，今天带着中概股们暴打空头。

A股这边今天也很不错，符合我昨天说的，来个反弹。

尽管今天上证指数是跌的，但我相信，今天多数人都是回血的。

因为上证已经失身十多年了。

5、今天回血丰厚。

明天，继续反弹？

$招商银行(SH600036)$$洋河股份(SZ002304)$$美团-W(HK|03690)$#四大行重挫！低估值股票倒车接人？#