题材全线反弹，下月或将迎来极好的吃饭行情

题材全线反弹，下月或将迎来极好的吃饭行情

周四，三大指数涨跌不一，沪指被银行板块拖累，创近期新低。板块上，光伏设备、折叠屏、人形机器人、牙科医疗等板块涨幅居前，银行、房屋检测、高速公路、免税等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.5%，深成指涨0.94%，创业板指涨0.65%。

周四共47股涨停，连板股总数10只，11股封板未遂，封板率为81%（不含ST股、退市股及未开板新股）。焦点股方面，深圳华强晋级失败，市场高度板变为5连板的西部建设。折叠屏概念集体爆发，科森科技4连板，智动力、长信科技、爱司凯20CM涨停。此外，智能戒指概念股乐心医疗创业板4天3板。盘面上板块大爆发，光伏设备、折叠屏、人形机器人、消费电子、苹果概念、固态电池等题材大爆发；市场仅银行、公路铁路运输跌幅较大。

从深股通前十大成交个股来看，宁德时代位居首位，其成交金额相比回顾上交易日时大幅增长；中际旭创、新易盛成交额相比回顾上交易日时也大幅增长。从沪股通前十大成交个股来看，贵州茅台位居首位，工商银行、农业银行等多只银行股位居前十行列。

之前神秘资金主要流入沪深300etf，但是这两天中证1000，中证500，创业板etf也出现放量。团队认为，市场有望迎来阶段性的转折点。

从主力板块资金监控数据来看，电子板块主力资金连续净流入居首。从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股中消费电子概念股较多，常山北明净流入居首。主力资金流出前十的个股中银行股较多，农业银行净流出居首。板块资金流出方面，银行板块主力资金净流出居首。

指数下行轨道中运行，但呵护还在，希望支撑2790点附近呵护反弹的时候，不是在破掉下行轨道的下斜线，周四或者周五是拿先手的节点，而盘面上也确实是这样的（周四银行补跌，市场情绪开始复苏）

进入9月，将不再会有业绩的扰动；老美有望开启降息周期，如果国内也释放货币政策，那市场将会进入货币宽松阶段；之前一直面临的基金赎回压力也将会在9月缓解。所以这个时间点，不应再对市场太悲观。

个股方面，短线情绪有所回升，全市场超4100只个股上涨，两市仅国中水务一股跌停。连板方面，普涨行情下抱团瓦解，深圳华强止步10连板，西部建设放量分歧尾盘才勉强回封晋级5连板，科森科技则超预期一字涨停晋级4连板。

此前10连板的华为海思人气股深圳华强晋级失败，市场高度板降至5连板的西部建设，但连板晋级率仍保持40%，且首板股晋级家数从回顾上交易日时的仅有1家回升至6家，使得回顾上交易日时涨停指数在回顾上交易日时短暂转跌后周四涨近3%，且跌停股仅有国中水务1家，在涨跌停家数差距显著拉大驱动市场短线情绪从冰点区大幅修复至0轴。

而银行股则遭遇了集体大跌，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行均跌超4%。银行股在此前连续逆势上涨后本就技术性修正的需求。再加上越来与越多的活跃资金参与其中，导致银行股的短期波动加剧。

从个股层面来看，周四短线情绪有所回暖，全市场超4100只个股上涨，连板股的数量也增多至10家。

从短线方面的角度来看，情绪有所回暖，连板股方面西部建设晋级5连板，科森科技晋级4连板，深圳华强虽然盘中一度跳水，但承接力度较强，目前也接近涨停。板块方面，午后消费电子板块持续走强，折叠屏方向多股涨停。

从题材分布的角度来看，消费电子依旧是资金活跃度最高的方向，折叠屏概念股科森科技与智能穿戴概念股奋达科技，双双一字涨停，为全天资金回流消费电子方向奠定了良好基础，在其带动下资金开始向低位消费电子方向进行全方位的扩散炒作。

同时要注意，周五深圳华强走弱，对高位股影响就会非常大，包括大众交通这一众在高位还没调的标的都要小心

【板块异动】：1、智能戒指：板块两个核心票：奋达科技2连板，乐心医疗个20cm。

2、人形机器人：券商表示，至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。板块未来的增长比较好，具有成长性，和想象力，市场规模也比较大，所以可以重点关注。龙头：亿嘉和4天3板，行业内大票三花智控在涨，人气股鸣志电器、步科股份等均反弹。

3、固态电池：8月28日，鹏辉能源举行产品技术发布会，发布了20Ah和2000mAh两款软包全固态电池。与固态电池一同发布的，还有低温户储电池新品和590Ah大容量电力储能电芯新品。宁德时代下跌，鹏辉能源冲20cm,说明市场是认可鹏辉能源的固态电池的，相关方向可以继续关注。

4、消费电子：1、iPhone 16将开启苹果史上最大升级周期；2、8 月 28 日上午，华为玄玑感知系统暨穿戴创新技术发布会上，用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于 9 月发布。板块是接下来甚至9月份重点关注的主线。龙1：科森科技晋级4连板，龙2：奋达科技2连板；后排领益智造、光弘科技、卓翼科技等均上涨。

科森科技卡位成功，智能戒指的奋达科技、日久光电直线拉板，智动力走强，大票领益智造再封板，这在中报公布即将结束的点，场内资金已经开始抢跑9月份吃肉的行情了

1、保险：中国人保涨幅超5%，中国人寿、新华保险等均上涨，板块周四和证券有护盘作用。

5、绿色能源：1、《中国的能源转型》白皮书：中国加快构建能源供给新体系。2、近日隆基绿能、TCL中环两大光伏巨头相继宣布上调旗下多款单晶硅片报价。政策一致在给板块信心，但行业未反转。板块人气股：钧达股份涨停，锦浪科技、上能电气、阳光电源均大涨。

周四市场整体延续分化态势，在市场风险偏好修复之时，其中沪指受到银行股补跌的拖累小幅收跌，而深成指与创业板则双双迎来反弹。资金避险动力不足容易引发这类品种的高位分歧集中释放，但红利股的集中性大幅回调并不能断言市场做多情绪就此迎来反转。两市的量能较之回顾上交易日时有了明显的提升。

尽管周四超跌板块基本呈现普涨态势，但其强度和持续性并未显著改善，更多仍处于快速轮动态势，反映市场追高意愿仍然不足，那么在出现了增量资金涌入创业板与深成指的痕迹后，周五走势尤为关键，若能继续放量上涨的话，那么市场有望就此开启一轮短线反弹。反之若再度缩量回调则仍以震荡筑底的结构看待。关注市场量能能否延续趋势性放大并进而涌现出与指数共振向上的新热点。

指数下个支撑在2790点附近，还是要看量能和呵护力度；情绪上，延续分歧预期，周五，是拿先手的节点；这两天的低位首板、2板，也是试错的节点，新出现的题材也可以积极试错，

300868杰美特：（观点仅供参考），（消费电子+AI眼镜+华为）周四年中报业绩增长168.15%也不错，也可以留意下套利机会。

002902铭普光磁：（观点仅供参考），华为+消费电子，可以留意套利。

技术上，周四有两个好现象，一是大盘量能放大，底部放量，说明有资金入场；二是这两天题材股全线反弹，说明大家敢入场做多了，所以，下月将迎来极好的吃饭行情，建议大家继续逢低做多为主。

目前市场有几个想象力的地方，第一，华为的3折叠屏手机出来是否快速占领市场？第二，宁德时代如果造不出固态电池，鹏辉能源是否能上万亿？第三，华为鸿蒙全生态系统发布的话能否超越IOS和安卓。第四，苹果9月份的手机发布会，新款iPhone 能带来哪些惊喜？

GJD开盘重心在中证1000ETF，后续多关心个股赚钱效应，拉起来之后休息都不成问题，延续这种走势，周四就是反弹的开启

中报今晚过去之后，就剩周五晚上了，影响在大幅的递减，接下来要应对的是连续下跌之后的质押盘、融资盘爆仓，以及大幅的赎回压力导致的负反馈，历史上这种情况就是GJD要大幅发力，不然后续导致的问题会是金融系统性风险，这就是底部阶段。

在资金深度抱团的背景下，中期向上的趋势并不会轻易改变。而从市场整体而言，资金对银行股的抱团往往被视为市场风险偏好下降的信号，如银行股短线持续整理的话，短线题材的炒作或将进一步回暖。

把投资和现实结合，才能够体会到投资的乐趣。我们的关注点依旧在成长性行情，比如固态电池、人形机器人、消费电子产品、华为科技突破等，这些方向均有做差价的空间。

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