$运机集团(SZ001288)$ 8月27日晚间，运机集团（001288.SZ）发布了2024年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入5.93亿元，同比增长26.40%；实现归属于母公司的净利润6097万元，同比增幅23.98%；实现扣非归母净利润5854万元，同比增幅28.53%。
公司业绩实现显著增长主要得益于两方面：一是唐山露天大运量项目的生产基地新增了2万米的产能；二是海外出口业务的毛利率有所提升。值得一提的是，如剔除可转债摊销的财务费用，以及与去年同期相比多计提的坏账准备，公司净利润增速将超过50%，进一步体现了公司较强的盈利能力。
二级市场也对于公司优异的基本面表现及投资价值给予了肯定，截至8月29日的收盘，今年以来运机集团股价已累计上涨超过50%，投资者用“真金白银”展现了对公司未来发展前景的信心。
积极“出海” 海外收入创新高
在“一带一路”倡议的推动下，输送机械行业迎来了前所未有的海外市场扩张机遇。作为国内带式输送机龙头的运机集团积极把握这一历史性发展良机，海外业务实现了跨越式增长。
今年上半年，运机集团海外营收达到4.0亿元，外销收入占比高达67.8%，与2023年全年不足400万的海外营收相比，实现了数量级的增长。进一步来看，公司海外业务的毛利率高达36.70%，这直接拉升了公司上半年的综合毛利率至30.9%，同比提升了7.0个百分点。目前，运机集团在手订单已创历史新高，其中60%为海外订单，为公司未来业绩提供了坚实的保障。
公司一方面携手中钢集团、中材国际、哈尔滨电气集团等大型国企积极开展“一带一路”业务；另一方面主动寻求海外业务的新突破。2023年12月，公司在新加坡设立运机国际，作为海外业务总部；2024年1月，公司设立澳大利亚孙公司（威利输送工业科技），进一步完善公司全球化布局。2024年6月，澳洲孙公司收购澳大利亚知名的矿业散料输送机械厂商VLI公司，将拥有整建制的澳洲业务团队和业务网点。据介绍，澳洲公司目前主要经营运输机零部件，预计在运机集团注资后将转向生产运输机整机，并通过其强大的销售渠道和技术优势，迅速在澳洲市场占据重要地位。
澳洲矿产资源丰富，根据美国地质勘查局数据，澳洲铝土矿和铁矿石储量全球第一，铜储量全球第二。资料显示，截至2022年12月，澳大利亚有81个重大关键矿产项目正在筹备，价值300亿-420亿美元。在最近的投资者交流会上，公司透露，澳洲公司在收购前年收入约为1亿人民币，预计到2025年，其收入有望实现翻倍。市场分析人士表示，此次收购行动不仅体现了运机集团积极拓展海外市场的决心和实力，更是一次具有深远意义的战略布局，借力此次收购，运机集团将加速在澳洲市场的拓展。
牵手华为 积极拥抱人工智能
运机集团把握时代发展脉搏，积极拥抱AI并致力于其与传统产业的结合，打造领先的人工智能解决方案。7月16日，运机集团与华为达成了全面合作协议，双方计划在云计算、大数据、人工智能大模型、企业数字化转型、智慧园区、智慧工厂、数字运营和数字交付等领域展开紧密合作。
具体来看，公司将以皮带智能化为突破口，利用华为的L0层五大基础模型和L1层矿山大模型，逐步构建其人工智能开发能力。此外，运机集团还将借助华为云基础设施和盘古大模型等资源，联合开发面向全球的"矿石流"全场景数智化集成解决方案，以实现技术、业务、场景和用户体验的多维度融合，推动矿山、散料输送港口和装备制造行业的智能化升级。
据悉，运机集团与华为的合作规划分为三个阶段实施。华为将在联合方案设计、全球生态合作、大模型开发以及人才培训和技术支持等方面提供支持，助力运机集团构建智能设备制造能力和"矿石流"全场景数智化集成解决方案与服务能力。目前，运机集团的全资子公司华运智远已与华为云签署了《华运智远云平台建设项目华为云Stack销售协议》，预计未来将有更多具体的合作项目陆续落地。
从人工智能对公司传统产业的赋能角度来看，运机集团与华为的合作无疑是一次具有里程碑意义的战略布局。这不仅展示了运机集团对科技创新的敏锐洞察力，也体现了其在推动传统产业转型升级方面的坚定决心。通过引入人工智能技术，运机集团有望在提高生产效率、优化资源配置、增强市场竞争力等方面取得显著成效，从而为公司的可持续发展注入新的活力。
从公司经营发展的角度来看，这次合作为运机集团带来了巨大的发展机遇。随着人工智能平台的建设和智能场景的开发，运机集团将能够更好地把握市场脉搏，快速响应客户需求，提供更加个性化和智能化的产品和服务。此外，通过与华为的紧密合作，运机集团将获得强大的技术支持和资源保障，为其在数字化转型的道路上提供坚实的后盾。可以预见，随着合作项目的逐步落地，运机集团将在人工智能的赋能下，实现业务的全面升级和跨越式发展，为传统产业的智能化转型树立新的标杆。
产能逐步释放 业绩有望迎来高速增长。
运机集团在行业高景气周期的大背景下，展现出了强劲的发展势头。过去几年，运机集团一直受到产能不足的限制，数据显示，2021至2023年间，公司产能利用率均保持在110%以上。
2024年初，随着唐山曹妃甸基地的投产，公司在原有9万米产能基础上额外释放了2万米产能，上半年业绩增速显著提升。随着自贡基地下半年的逐步投产，公司预计将再释放7万米产能，进一步打破产能瓶颈，为业绩的高速增长奠定了坚实基础。据公司介绍，总计18万米的产能全部释放后，将能够支撑公司每年20亿以上的收入体量。此外，公司还有可转债募投项目的4万米高端运输机产能预计将在2025年下半年投产，届时，将进一步增强公司的市场竞争力。
今年4月19日，运机集团发布了《2024年限制性股票激励计划（草案）》，引发了市场的广泛关注。公司层面的业绩考核目标包括2024年净利润增长率不低于50%，以及2024-—2026年三年净利润累计值增长率不低于612.5%，高目标的设定，彰显了公司对未来发展的信心。
在投资者交流会上，公司表示，目前正在全力以赴推进海外订单的交付，并对今年全年按计划完成股权激励时制定的考核目标充满信心，力争超预期完成。随着产能的逐步释放，公司业绩有望迎来高速增长期。
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