大家好,下面是8月30号药师工具策略复盘。
延续昨天一鲸落,万物生的行情。
四大行工商银行跌3.86%,中银行跌2.44%,农业银行跌4.03%,建设银行跌4.80%,这跌幅依然不小,连续大跌,也是考验持有银行股朋友的定力了。
中银行跌的比较少,可能是提前公布了财报,二季度净利润626.1亿,同比增长0.29%。
其他三大行,到现在才公布。
工商银行二季度净利润876亿,同比下降2.78%
农业银行二季度净利润703.9亿,同比下降1.63%
建设银行二季度净利润774.8亿,同比下降1.42%
整体都符合预期,四大行今年利润基本上下3个点以内,这个之前聊过了,所以股价会受风格资金影响比较大。
回到行情上,昨天是4200家的上涨,中位数上涨1.32%,今天则是4679家的上涨,中位数上涨1.65%。
主要还是继续放量了,成交额8700多亿,放量2000多亿,非常明显。
这就是我跟大家说的,流动性改善,行情自然就好了。
不过连涨两天后,下午大跳水,部分资金还是被套怕了,反弹一些就开始卖掉,等回调再捡回来。
也有可能是6月,7月都是月底那一天大涨,然后下个月开始就下跌,凭借着肌肉记忆,先减仓了再说
没办法,谁叫A股老是搞这些追高套人的套路,这时候稍微卖点仓位也很正常。
行业上,科技类电子芯片反弹最多,顺周期白酒,房地产,建材,旅游啥的也都起来了。
那啥消息又来了,传允许存量房 D 继续降息,通过这样来刺激消费。
很多朋友会疑惑,消费啥的涨是合理的,为什么房地产也会涨,其实市场对房地产能继续再出 ZC 的预期很低了,如果这个是真的,那后面对房地产可能还会有其他更多的 ZC 支持。
而且这个时候出,时间刚好对应到9月美联储降息。
也会让市场觉得,果然还是等降息周期开始后,国内这边才会同步出各种实质意义的措施,汇率啥的才没那么大压力。
这个就后面再看。
科技跟顺周期,如果后面没有 ZC 跟经济数据的改善,我整体还是更偏向科技。
中报季,今天正式结束了,业绩空窗期没有业绩压力,风险偏好整体也会稍微回升一些。
上周提到的定期开放基金 S 回压力也基本没有了。
9月,要比8月行情好一些才对。
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更新一下套利信息:
由于转托管进来的美元债LOF,券商的盈利统计不准,很多朋友问美元债LOF套利至今多少收益,我拿自己一个账号,每天的卖出记录做了个表格(每个人卖出的时间不同,价格会略微有些差异,比我略高略低都正常)
后面也可以持续累积进去,目前我们每天是花100元的成本去申购,我这个账号从7.1日开始有卖出记录,卖出盈利金额总共是261.12元。
钱不多,每天都是几块钱,但换算成收益率的话也有261%的收益率。
所以,这个收益率是不低的。
今天继续卖掉美元债LOF,今天转托管进来的总市值显示是103.38元,单日收益率3.38%
目前溢价率还有452%,这个溢价率依然很香,套利的动力非常足,也是有在持续通知。
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网格交易
今天触发网格交易的品种有游戏ETF,通信ETF,绿电50ETF,港股通消费ETF,银行ETF,科创成长ETF
网格组合触发的交易品种有绿电50ETF
绿电50ETF成交一格
银行ETF成交一格
科创成长ETF成交一格
通信ETF成交一格
可转债打新
下周一有一只可转债上市
汇成转债上市,正股为汇成股份,公司主营业务为显示驱动芯片的先进封装测试服务
预计上半年实现营收将同比增长20.90%
本次用于:芯片制造、晶圆测试、覆晶封装等项目
所属概念:先进封装、芯片
当前转股价值为91.43,给予23%--25%的溢价率,预计上市价格为112.45---114.28元。
股债收益差
现在股债收益差是6.7%,百分位98.3%。
意味着整体市场的性价比要比98.3%的时候要高,股票的性价比较高
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