最近,美股的纳指100及纳指科技指数高位巨幅震荡,加之前期巴菲特持续减持一半的苹果,本来心就有点虚,几大权重股中,微软谷歌亚马逊本轮调整幅度有点大,英伟达公布的业绩很好但还不算特别好。虽然苹果还在继续向上,细看之下居前几个市盈已经35倍,而道指又一次历史新高标普500也已经接近。但随着9月降息窗口的临近,人民币汇率最近已累计升值3%,回看自己做QDII这八个月以来收益已有46%,反正综合考虑吧,先撤退观察,等市场稳定再继续。

关于中概,几大龙头主打的模式是停止扩张迅速聚焦主营,同时降本增效,持续的巨额回购。这对于行业及公司本身长期并不是很好的方式,但在当前的市道中,可能也是唯一最佳的方式,肉眼可见的就是业绩超预期暴增。加之整体低位横盘已经二年半,此时即便涨不动但也相对安全,但因为担心短期汇率加速升值造成损失,所以也暂时不考虑。

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周四早盘,大A的四大行突然放量高位长阴,从技术上讲,极有可能中线见顶,里面的资金一旦出逃,对整个A股会是积极的作用,至少流动性危机相对有所缓解。加之最近持美股心本来就有点虚,所以计划先减QDII半仓并建仓A股,花了一个下午成功完成任务。


周五开盘十分钟后,银行板块继续下杀,看到这个情况,我又花了一个早上将所有的QDII全部清仓继续加仓A股成满仓,毕竟整个市场阴跌已经足足三个月,随着里面的避险资金、套利资金、趋势交易类的资金蜂拥而出,加之水到渠成造成周五市场整体的反弹。

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建仓的方向,肯定不是所谓的红利公司,因为这类公司常年一直如此分红,与成长无关,它们是稳定但并没有什么增长壮大,今年也一样。以前我都不考虑买,现在涨成这样更不可能考虑。也不是绩差小盘超跌类公司,从2007年后我就不参与任何的概念炒作,因为不懂也输不起。目标是大型的顶级绩优公司,特别是这几个月随市场大跌下来,足够的便宜,盘算的是即便不参与本轮反弹行情,也不至于继续大跌,有利润更好,没利润拉倒,反正今年已经满意。

当然,这一次建仓是短线试一试的思维,目标是二至三个月的那种(我的长中短可能与大家定义不太一样,短线是一季中线是一年长线是三至五年),不过如果市场的运行超过自己的预期范围,就会再一次提前跑路。反正我这样的小资金个人户,持仓的又是巨型公司成交额极大的那种,看了下一个小时就可以逃跑成功。

说到这,相信大家应该猜出我的A股持仓是什么了,希望将来的二个月顺顺利利再收获一笔利润。

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