2024年9月1日,周末投资交易复盘
短线交易的情绪周期可以细分为以下四个阶段:
1. 情绪启动期:
- 出现在情绪退潮期和冰点期之后;
- 市场亏钱效应减弱,情绪开始转暖;
- 活跃资金尝试推动股价上涨,连板股高度可达4板,数量控制在10只以内;
- 极端跳水或日内跌幅超15%的股票减少;
- 涨停股票次日无溢价跌停现象减少,炸板股票数量减少;
- 大长腿股票预示市场情绪好转。
2. 情绪发酵期与高潮期:
- 市场赚钱效应显著;
- 强势股带来可观收益,短线交易活跃且易获利。
3. 情绪退潮期:
- 赚钱效应减弱;
- 亏损主要来自中高位股票和新兴题材接力交易。
4. 情绪冰点期:
- 标志前一波短线周期结束,新周期种子孕育;
- 市场总龙头股下跌,赚钱效应未显现;
- 连板股高度通常三板或四板,数量大幅减少;
- 跌停股数量增多,龙头股可能回撤20%-30%;
- 补涨股继续下跌,打板投资者面临次日无溢价或下跌风险;
- 短线情绪降至冰点,可能出现二次、三次冰点。
在情绪周期中,情绪冰点后常预示新一波短线周期开始,二次冰点后短线投资者尝试开启新周期。
从月度时间周期来看:
1. 月初效应:
- 月分为上旬、中旬、下旬三阶段;
- 上旬和中旬短线交易赚钱效应最佳,尤以上旬理想;
- 下旬(每月20号后)赚钱效应最差,呈现“月头盈利月末亏损”的周期性循环。
根据上述两种周期效应,我们得出以下结论:
1. 交易节奏的重要性:
- 短线交易不需每作;
- 根据情绪周期和时间周期合理安排交易,掌握正确节奏,可超越大多数投资者收益曲线。
2. 月底资金回笼现象:
- 尚无确切解释,基于实践经验总结;
- 普遍观点认为月底公募基金、私募基金及部分游资有资金回笼需求;
- 导致下旬市场资金进攻意愿不强,交易环境不利。
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