富瑞特装(股票代码:300228)是一家专注于天然气液化、储存、运输、装卸及终端应用全产业链装备制造、能源运营服务、高端能源装备制造及氢能源核心装备制造的供应商。以下是对富瑞特装的全面分析:
1. 公司概况:
成立于2003年,专业从事LNG低温储运及应用设备制造。
主营产品包括LNG液化工厂装置、LNG/L-CNG加气站设备、低温液体运输车、低温液体罐式集装箱、LNG储罐、车(船)用LNG供气系统等。
拥有国家级企业技术中心、博士后科研站等研发平台,与多家高等院校和科研院所合作。
2. 市场表现:
2024年8月26日报,富瑞特装股价上涨2.59%,成交额2.04亿元,换手率6.00%,总市值36.42亿元。
近期有吸筹现象,但力度不强,市场情绪乐观。
3. 财务状况:
2024年上半年实现营业收入16.13亿元,同比增长17.28%。
归属于上市公司股东的净利润8260.56万元,同比增长367.02%。
计提股权激励费用3501.27万元。
4. 业务板块:
LNG应用装备、重型装备、LNG加工运维服务三大板块均取得了较好的经营业绩。
低温储运装备以LNG车用供气系统为主,重装设备在手订单充足,LNG销售及运维服务的商业模式受到客户认可。
5. 全球战略:
富瑞特装积极推动业务转型升级,致力于从装备制造商向能源运营服务商转型。
计划在新加坡设立全资子公司,并以新加坡公司为投资主体设立巴西全资子公司,推进LNG运维服务业务的国际化。
6. 投资建议:
预计公司2024年-2026年的收入分别为34.76/45.67/54.07亿元,净利润分别为1.56/2.31/2.80亿元。
给予买入-A的投资评级,6个月目标价为7.29元。
7. 风险提示:
石油天然气价格波动风险、出口政策变化风险、海外业务拓展不及预期的风险、盈利预测不及预期的风险。
8. 公司治理:
股权结构较为分散,股权激励有望推动业绩增长。
公司治理结构设置合理,建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。
9. 社会责任:
保障职工合法权益,积极开展惠民项目,如燃气下乡等。
10. 研发创新:
持续推进装备制造与能源服务相结合的创新商业模式,积极进行液氢、液氨等低碳或无碳的清新能源装备技术研发。
综上所述,富瑞特装在LNG装备制造领域具有较强的市场竞争力和技术创新能力,全球战略布局和业务转型升级为公司带来了新的增长机遇。投资者在考虑投资富瑞特装时,应综合考虑其财务状况、市场表现、行业地位以及潜在的风险因素。1^]
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