九月博弈机会分析

$领益智造(SZ002600)$  $深圳华强(SZ000062)$  $智动力(SZ300686)$  

周五呈现的普法反行情是从银行抱团出来的资金激活了市场情绪，场外资金看到赚米效应跑步入场内外合力下走出了八千亿的成交量，可以说8月底红包收官，9月行情值得期待。

一、核心机会

消费电子，折叠屏、智能穿戴、苹果

随着华强在力源和好上好的助攻下成功反包涨停，是否预示着海思的二波行情，结论是否定的，因为带领市场普反的首先是科森和奋达的大单一字涨停，海思的涨停只是享受了这轮情绪红利而已，百花齐放的市场最强风口在消费电子，配合消息华为苹果Meta九月的新技术发布，消费电子折叠屏、智能穿戴，苹果成为主线的最大预期。

二、分析及应对策略

1、华为海思

兑现时间已经明牌，9月9日海思全链接大会之前。重点关注华强，若他走独立行情另说，参考大众7月25日反包，情绪见顶主力开始缓慢出货，后面两板成功出货完毕兑现散户接盘，下周预计两种走势，一种周一考验主力出货意图，开始高位盘整此时就可以离场了，另一种加速连板再创新高，最高不会超过5板，周五9月6号最后兑现。

2、折叠屏、智能穿戴、苹果

分析，上周消费电子的科森和奋达双双一字大单涨停，地位对标腾达和晨光同学，下周还是一字预期，中军容量领益制造二连板向下扎根，梯队完整，这里有成为九月最强主线预期，并且不会出现海思后排分化的情况，前排人气买不到后排参与就吃面缺乏赚钱效应。

周五尾盘创业板银邦，智动力，乐心被砸，消费电子周一会有一轮大分歧，分歧是否更看好主板，从辩证角度看，消费电子这轮上涨还没有出现过分歧，先行分歧的创业板反而有了预期差，周一若高开就有弱转强反包预期，重点看科森和奋达是否有活口，连板票是否有倒车接人的机会。

风险，科森科技首板8月26日没有龙虎榜，二板显示三天买入最多的是呼家楼，第二作手新一，说明他们是最早介入的资金，三板换手极少继续是呼家楼和作手新一在引导，四板开始一字换手更少，说明呼家楼和作手新一还在格局，周一继续一字他们的获利就相当丰厚，有极大的兑现风险，重点关注承接。

接下来按活动时间推演，海思落幕将演变华为与苹果的对决形成双主线预期，但是对市场增量资金也有了更高要求，在双主线局面下还会有其他板块的轮动，比如低空经济、半导体等，只要市场有量都会是不错的套利机会，可以做潜伏。

另外，老龙大众交通依然在横盘，时刻关注，若华为走弱这里也有二波可能。

3、策略

看好海思的，华强走独立行情，可以再次上车，后排看力源信息，大会前落袋。

消费电子，关注分歧后是否承接，科森科技、奋达科技、日久光电、凯胜科技、领益制造、智动力、长信科技

目前12层，领益4广信3长信2智动力2华强1，明天去弱增强

祝大家账户长虹！