9月金股【海康威视】20240901：底部核心资产，酝酿预期反转

9月金股【海康威视】20240901：底部核心资产，酝酿预期反转！
#除了和地方财政相关领域、都呈现强增长韧性  在上半年的宏观环境下，公司仍然实现10%的收入/利润增长（扣除非经营因素影响），足以再次证明成长韧性。PBG中的水利水务/防灾救灾/应急管理，EBG下属9个行业中的8个，境外业务中美国之外的所有大区，创新业务中的机器人/汽车电子/存储/热成像等，均迸发出强劲的动能  综合评估公司可靠的规模效应、多年深耕的全球渠道网络、富于远见的技术储备、战斗力强劲的员工队伍，竞争优势在行业下行期持续扩大。待宏观好转，将释放强大势能
#估值分位数历史最低、高股息率底部强支撑  假设分红率维持60%，以全年150亿利润估算，预计股息率为3.7%。结合未来15%左右的CAGR与增长韧性，投资价值凸显。当前约16xPE估值，同样处于历史最底部
#董事长底部增持彰显信心  8月20日公告：董事长胡扬忠先生集中竞价增持36万股，对应金额约950万元。此前胡总曾于2016年连续增持，随后迎来大级别行情
#全场景数字化领军已内功大成！  基于对场景数字化长期趋势的坚定信心，公司相关积累从未放缓。在行业下行期，海康做到了可复制、能变现的场景积累，形成规模效应、完成了大量标杆案例；宏观复苏期，业绩弹性同样会更强

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