$工业硅2411(GFEX|si2411)$ 工业硅：减产规模扩大，市场预期有所转变。合盛硅业工业硅对外报价连续两日上调，累计500元/吨。8月29日涨200元/吨，8月30日涨300元/吨。8月29日，国务院新闻办公室发布《中国的能源转型》白皮书，共计1.9万字，系统阐释“四个革命、一个合作”能源安全新战略指导下，中国推进能源转型的政策理念和实践做法，全面介绍中国推动形成能源绿色消费新模式、构建新型能源体系、发展能源新质生产力、推进能源治理现代化取得的积极成效。上周工业硅减产规模扩大，龙头大厂黑龙江停炉4台，影响月产5000吨左右。四川小厂减产规模扩大。但多晶硅短期并无增产动力，叠加9月有机硅部分大厂降负生产，工业硅过剩的局面还未扭转。近期工业硅期货持续反弹主要由于美联储9月降息预期强烈，国内商品连续上涨，宏观面回暖。此外市场炒作四川限电，乐山硅企小幅减产的消息。西北大厂上调报价也为市场提供进一步支撑。目前工业硅基本面变化不大，“金九银十”需求旺季来临，对有机硅，铝合金等下游需求有一定支撑，从下游传导到工业硅需要时间。工业硅市场供应还处于高位，社会库存还未消耗。
现货方面，工业硅现货价格保持稳定。浙江市场通氧553#在11600-11800元/吨，中间价报11700元/吨。通氧421#在12200-12300元/吨，中间价报12250元/吨。有机硅方面，华东地区市场主流报价在13500-13600元/吨，成本支撑偏弱，供应面预售单支撑，报盘挺市，下游月底刚需有所增强，业者随行就市，成交重心偏向区间高端。多晶硅方面，多晶硅现货价格持稳，市场散单成交为主，成交价格大稳小动，库存压力仍然明显，价格上行阻力较大。多晶硅致密料市场价格参考在36-38元/kg，主流价格在36元/kg；多晶硅复投料市场价格参考在37-40元/kg，主流价格在38元/kg；多晶硅菜花料市场价格参考在32-34元/kg，主流价格在33元/kg。铝合金方面，国内铝合金锭现货价格偏稳，下游压铸企业仍按需采购，小批量订货，整体成交表现一般。
总体看，工业硅基本面虽然未发生根本性变化，但价格跌破大部分企业成本，减产逐渐增加，市场情绪改善，在基本面仍然偏弱的情况下不排除有回调可能。但长线来看，近月工业硅减产推进和远月多晶硅需求复苏预期的共振下，工业硅长期有回升机会。
策略建议
操作上等待回调后逢低做多。
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