一、外围影响共振下跌，理性看待失守2800！
周三，A股冲高回落，延续震荡走势，盘面呈现深强沪弱的格局。盘面上，医药商业领涨，电池、教育、电子化学品、保险、航空机场、珠宝首饰等行业小幅上涨，消费电子、采掘、石油、通信服务、有色金属、煤炭、游戏、互联网服务等行业跌幅居前。题材股方面，SPD概念、第四代半导体、钙钛矿电池、固态电池、光刻机、CRO、机器人执行器等涨幅居前，柔性屏、铜缆高速连接、AIPC、AI手机、苹果概念等跌幅居前。
消息上，1、中国8月财新服务业PMI 51.6，前值52.1；服务业供需扩张速度放缓，外需边际好转，就业市场转弱，成本压力凸显，市场信心小幅回暖。
2、十一部门：优化布局算力基础设施；发布《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》其中提到，优化布局算力基础设施。各地要实施差异化能耗、用地等政策，引导面向全国、区域提供服务的大型及超大型数据中心、智能计算中心、超算中心在枢纽节点部署。支持数据中心集群与新能源基地协同建设，推动算力基础设施与能源、水资源协调发展。
3、政策暖风频吹 险资入市有望提速；要培育壮大保险资金等耐心资本，打通制度障碍，完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。业内人士认为，保险资金规模大、来源稳、久期长，是资本市场稀缺的长期资金和耐心资本，在监管层一系列政策支持下，或引导更多保险资金流入资本市场和科技创新领域。
热点上，医药商业走高：老百姓2连板，漱玉平民、健之佳、人民同泰、大参林、一心堂等走高。固态电池走强，南都电源3连板，德尔股份、丰元股份、东峰集团涨停。风电、光伏、固态电池等新能源板块早盘震荡走高，是市场做多的主导力量之一，不过午后也跟着大盘纷纷回落。医药商业板块全天维持强势。
状态上，孔明认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降。对于投资者而言，仍需保持谨慎；避免过度集中于某一行业或个股，分散风险；同时要做好持久战的准备。具体方向上，短线可以关注高股息、黄金、消费、医药等避险资产；中期则可以关注新质生产力，关注半导体等硬科技板块。
近期，尽管沪指持续创调整新低，但深成指和创业板指一度反弹，多数个股上涨，让人产生 “跌出牛市” 之感。然而，这种短暂的美好被海外美股的下挫打破。今日亚太股市全线下挫，A股受外围影响虽较为抗跌，但也在调整中失守2800点，得理性看待。历史上，美股有“9月魔咒”之称。而对国内的投资者来说，也会担忧美股的这种“魔咒”会不会给A股市场带来影响？首先，还是一个老生常谈的话题，就是美股和A股的关系。其次，目前美股面临的是经济衰退预期以及货币政策转向预期，这里的变化导致的股市的变化都可能对A股产生影响。第三、国内看，9月份或许并不弱。A股市场波动不大，反而可能因“金九银十”的预期带来情绪提振。
操作上，目前基本面修复并不强，而流动性整体仍需进一步释放，市场支撑和提振相对较弱，需谨防指数重心再次下行。一旦基本面或流动性有所改善，市场很容易迎来阶段性回升。对于投资者来说，在国内经济修复周期下，股市中期向好仍是主基调，战略性投资者仍可逢低进行配置。波段投资者需注意，短期市场不确定性较大，应耐心等待此轮调整结束信号的来临。对于短线投资者而言，可在不确定中博弈相对确定性机会，比如美联储降息预期下相对占优的可选消费和科技等行业。建议阶段性把握市场的低吸机会，可关注科技成长、部分周期及消费行业。短期继续重点关注电池、汽车、医药商业、消费电子等。
近期强势股【南都电源、斯莱克、新亚制程、保变电气、日发精机、老百姓、伟时电子、中船科技、东峰集团、维科技术、深赛格、深圳华强、华发Ａ、湖南天雁、科森科技】持续连板，连板股留意：科恒股份、赛伍技术、华丰股份、深圳新星
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