$英搏尔(SZ300681)$$万凯转债(SZ123247)$$博汇转债(SZ123156)$
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【大盘简析】
昨日数据,三大指数均收涨,仅1175家下跌,两市成交额5369亿元,较上一个交易日还缩量了,主力资金继续净流出26.99亿元。
中证转债指数上涨0.63%,成交额405.51亿元,转债市场已经反弹了有9个交易日了。
昨天银行等权重股表现平平,正式由于他们没啥表现,5千多亿的成交量才能让指数翻红。
根据历史经验来看,大熊市往往会有这样一个过程:小盘非权重先跌,他们跌够之后,高股息跌,最后是银行、能源等具有稳定大盘作用的权重股跌。
再这一轮走完之后,市场就迎来反转了。
这次还会是一样吗?
不敢明确这样说,但是,这跟往年的大熊市表现太过相似了,存在这样的预期。
昨作:卖。
【破发6%!怎么办?】
万凯转债昨日上市,上市第一天大跌6.3%,截止昨日收盘价格为93.6元。
没错,万凯转债成为最近一两年来再次破发的转债了。
什么原因呢?影响因素还是挺多的。
万凯转债发行规模较大,有27亿元,其次,万凯新材在发行过转债之后,股价大跌,使得万凯转债的溢价率也高了点。
不过,这只是一个方面。
最重要的影响因素还是市场环境的问题。
在市场环境良好,市场资金充足的时候,像万凯转债这种规模比较大的转债也会有个5%到8%的涨幅。
但是当前市场环境太差了,不仅市场情绪低迷,还有转债违约,投资者信心不足,市场资金流失,破发也在所难免了。
破发了该怎么办呢?
万凯转债在昨天跌过之后,溢价率只有7.82%,跌过之后就是一只低价格、低溢价率的转债了。
与股票的联动性更强了,未来如果万凯转债的股票上涨,万凯转债也能跟着上涨。
所以,跌下来是该走还是该进呢?投资还是应该逆市场而为才对。
万凯转债的表现是有先例可以参考的,别的不说,就本钢转债就是一个非常典型的案例。
【忍过寒冬!开始丰收!】
清仓博汇转债,锁定12%的收益。
这几日转债市场出现一定的反弹,不少转债都回了不少血。
其中昨日博汇转债表现相当强势,收盘大涨7.2%,孜R是在8月21号前后开始关注博汇转债的,截止昨日清仓,已经实现12%的收益。
较早之前博汇股份由于税务问题停工停产了,导致股价及转债纷纷大跌,转债价格直接跌至70元附近。
综合分析后,基本可以判断,错杀的概率更高。
当前博汇股份的税务问题已经明确,复工复产也在稳步推进,问题都解决之后,该回来的还是要回来的。
昨日博汇转债涨的有点多,且当前市场还不太明确,持续大涨的概率略低,所以,综合考虑先清仓,未来如果再给机会,就再回来。
掘金发现
挖掘新标的!
【英博尔发债获批】
英博尔发行可转债获得证监会核准同意注册,随时可以发债。
计划发行可转债8.17亿元,百元含权为23.92,持有309股即可获得10涨转债配售权。
大股东等合计持有公司约50%的股份,若全部参与配债,转债流通规模约为4亿元,也不算小,炒作预期不高。
若每10张转债能够盈利200元,则可以抵御正股5%的回撤;
若每10张转债能够盈利300元,则可以抵御正股7.4%的回撤。
配售成本不高,但是发行规模略大,流通规模也略大,转债盈利预期不高,网上申购为主。
【触发下修情况】
塞力转债下修转股价,下修前转股价为16.98元/股,下修后转股价为13.71元/股,下修底价为6.73元/股,未能下修到底,下修后转股价值为43.9,溢价率为108%,塞力转债当前价格为91.6元,预计今天开盘后不太好。
塞力转债已经进入回售期,以当前股价计算,未来还是会触发回售的,要向避免回售,还得继续下修转股价,这样拖延不解决问题,都学坏了。
金埔转债下修转股价,下修前转股价为12.11元/股,下修后转股价为7.6元/股,底价为7.37元/股,没到底,但有深度,下修后转股价值为97,当前价格为96.75,基本持平,还具有一定上涨空间。
盟升转债提议下修,当前价格为104元,溢价率为98.34%,剩余年限还有5年,剩余规模3亿元,这已经是第二次主动提议下修了,态度挺积极,不过能不能下修到底不好说了,当前价格盈利空间有限。
飞鹿转债本次不下修,未来两个月内不下修;
永和转债本次不下修,未来三个月内不下修;
力诺转债、远信转债本次不下修,未来六个月内不下修;
【预计触发下修】
截止昨日收盘,有五只转债再有五个交易日将触发下修条款。
智能转债、拓斯转债、宏丰转债、华海转债、中能转债。
中能转债当前价格为100元,溢价率为32%,剩余年限还有5.2年,剩余规模还有约4亿元,没有主动下修过转股价,溢价率还不算太高,下修博弈确定性不够。
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