华信金业 - 近期全球股市持续表现疲软，周三发布的JOLTs职位空缺数据引发了市场的又一次下跌。这种市场反应与美联储主席鲍威尔的决定有关，他表示将密切关注劳动力市场动态，以便在9月18日的美联储会议前做出相应决策。
纳斯达克100指数持续回调，英伟达（NASDAQ）遇到的挑战使得整个AI市场的热潮蒙上阴影。9月的季节性因素通常对美股，尤其是标普500指数不利，意味着近期的熊市压力可能会进一步延续。
今天，市场的重点将继续放在美国经济数据上，特别是劳动力市场。ADP就业报告预计将显示就业人数增加14.5万，市场同时会密切关注周初请失业金人数和挑战者裁员数据。此外，ISM服务业调查可能确认美国经济放缓的迹象，尽管最新的美联储褐皮书报告总体上较为乐观。然而，据华信金业报道，今天更具市场影响力的或许是ISM服务业就业指数。如果这一数据表现强劲，可能会削弱市场对9月18日美联储降息50个基点的预期。本周五的非农就业数据也将是关键的市场考验。有趣的是，自2000年以来，大多数美联储的宽松周期都始于50个基点的降息动作，这表明美联储愿意采取果断措施来支持经济。此外，连续降息也是美联储的潜在选项之一。
在上述背景下，美元本周的表现较为复杂。美元对欧元和英镑走弱，但对澳元和纽元等风险货币则有所上涨。尽管澳大利亚央行采取了较为鹰派的立场，但市场对降息的预期依然较低，抑制了澳元的表现。另一方面，华信金业专家指出，日元则因一系列强劲的经济数据而本周表现不俗。上周发布的东京8月通胀数据和今天的7月劳工现金收入增长率保持稳健，推动了日元上涨。油价本周持续承压，主要因市场预期10月将增加产量，加之中国经济表现持续令人失望，全球经济放缓的担忧加剧。OPEC+联盟对此感到担忧，有传闻称他们可能会推迟在维也纳举行的部长级会议上做出产量决策，直至12月。
目前，油价依然面临压力，关键的70美元关口可能会吸引部分买盘进入。
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