一、市场点评

上证指数涨跌幅-0.81%,收报2765.81;

深证成指涨跌幅-1.44%,收报8130.77;

创业板指涨跌幅-1.7%,收报1538.07。

二、概念板块

非银金融、银行、汽车涨幅居前;

轻工制造、煤炭、美容护理表现相对落后。

三、热点解读

1)非银金融:新“国九条”后首例头部合并 催化非银金融板块走强

消息面上,昨日国泰君安、海通证券双双发布停牌公告,拟筹划重大资产重组,股票自9月6日起停牌。本次国泰君安、海通证券的合并,是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单,也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例。本次合并有助于优化上海金融国资布局,做强做优做大国有资本,券业重磅动态也带动板块大涨。

2)银行:央行称降准还有一定空间 推动板块上涨

消息面上,国务院新闻办公室昨日下午举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。对于外界关心的降准降息可能性,央行货币政策司司长邹澜回应称,是否降准降息还需观察经济走势。年初降准的政策效果还在持续显现,目前金融机构的平均法定存款准备金率大约为7%,还有一定的空间。降准还有一定的空间,给市场带来了降准的预期,有望提振市场情绪。

四、机构观点

兴证策略认为,当前经济预期悲观、内需修复遇阻,是制约市场的主要因素,需要看到更加强有力的逆周期调节政策。8月制造业PMI进一步下滑,8月制造业PMI超预期、超季节性回落,连续4个月处于收缩区间,且是2023年以来单月最低水平,且PMI供需两端同步下滑,外需是8月PMI唯一亮点。展望后续,市场有望在两个方面出现边际改善的催化。其一是美联储即将启动新一轮降息周期,我国汇率贬值压力已转向升值趋势,打开我国的货币政策空间,后续央行有望跟进降息;其二是政策有望进入集中发力期,参照过去经验,8月下旬随着决策层逐步休整完毕,7月中央政治局会议确定的相关政策有望逐步落地,值得关注的政策包括后置财政政策加快落地生效,以及扩大服务消费、商品房收储等领域政策。

五、宏利基金每日精选

宏利创益混合(A类001418/B类002273)为灵活配置型基金。股债搭配,攻守兼备。产品通过以债券构建底仓、权益资产辅以增强,减少单一资产波动带来的影响,力争提升组合配置效率。

宏利中短债债券(A类012384/C类012385)为中短期债券(纯债)基金,投资于中短债债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金不参与权益市场的高风险投资,具有较低波动特点,同时产品满足每日灵活申赎需求,力争在严控风险的基础上,提供流动性较好的闲钱理财选择。

宏利沪深300指数基金(A类162213/C类003548)为指数增强基金,被动跟踪沪深300指数,风格以“大盘蓝筹”为主,一键投资中国核心资产。同时,通过基金经理主动管理,构建多因子量化选股模型投资组合,降低指数投资的回撤风险,力争实现超越沪深300指数的超额收益。

注:宏利沪深300指数基金风险等级为R3-中风险,宏利中短债债券基金、宏利创益灵活配置混合基金风险等级为R2-中低风险。此评级为基金管理人评级,具体销售以各代销机构评级为准。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。观点仅供参考,本资料非基金宣传推介材料,不构成投资意见或建议。基金投资有风险,在进行投资前请参阅基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

$上证指数(SH000001)$$沪深300(SH000300)$$宏利货币B(OTCFUND|000700)$

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