在2024年8月29日，公司公布了其上半年的财务报告，显示在2024年上半年公司实现了39.22亿元的营收，同比下滑了7.18%；然而，归属于母公司的净利润却达到了2.80亿元，同比大幅增长了78.69%，尽管扣除非经常性损益后的净利润为1.41亿元，同比略有下降6.89%。在第二季度，公司的营收为20.31亿元，同比微降4.11%，但环比增长了7.4%；归母净利润更是达到了2.0亿元，同比增长了151.67%，环比更是激增了155.70%。
核心业务的竞争优势得到了进一步的巩固，同时在新兴领域的业绩也颇为亮眼。在难熔钨钼和稀土永磁两大核心产业中，公司的产业规模持续扩大，特别是在半导体领域，公司实现了快速增长。安泰天龙在2024年上半年实现了5083万元的净利润，同比增长18.96%，其在半导体领域的收入同比增长了43%。此外，公司在平面显示用靶材领域取得了显著的合同额，超过了去年全年的水平。
尽管高性能磁材领域受到行业竞争加剧和市场需求疲软的影响，安泰磁材的营收和净利润分别出现了23.35%和13.2%的同比下降，但随着稀土原材料价格的稳定，需求端有望整体上行。在产能方面，安泰北方的5000吨高端稀土永磁制品项目已经开始试生产，为公司的高性能磁材产业提供了坚实的基础。
公司在非晶、高速钢、超硬材料等重点产业的持续巩固，以及在可控核聚变领域的国际合作扩大，都显示了公司在新材料领域的领先地位。非晶纳米晶业务的整合效应快速显现，净利润同比增长了8%。在非晶领域，公司积极开发市场，销售量和出口量均实现了显著增长。纳米晶领域在白色家电市场份额的提升，也显示了公司产品的市场竞争力。安泰中科作为全球可控核聚变装置的核心供应商，不断优化聚变产品核心技术，扩大国际合作范围。
公司通过产业平台和资本运作的联合发力，有望打造成为新材料领域的平台公司。公司持续推进组织结构的专业化、扁平化和高效化，并通过股权激励等市场化激励与约束机制，鼓励技术创新。在资本运作上，公司通过并购不断优化产业结构，剥离低效资产。
投资建议方面，考虑到钨钼等原材料价格上涨和宏观经济环境的风险，我们预测公司在2024至2026年将实现归母净利润分别为3.09亿元、3.85亿元和5.07亿元，对应的市盈率分别为27倍、22倍和17倍，因此维持“持有”评级。
风险提示包括市场环境需求收缩、大宗原料商品价格大幅波动、国际贸易环境与汇率波动，以及公司资本运作计划受阻的风险。$安泰科技(SZ000969)$#周末杂谈##炒股日记##复盘记录##强势机会##周度策略#
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