赛马

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昨天深圳华强、科森科技、大众交通联袂跌停，宣告本轮妖股抱团的瓦解。
从高股息瓦解，到妖股瓦解，每一次一种风格的瓦解，都将带来新的机会和新的气象。
比如，昨晚很多人都在憧憬“医疗开放”和“国企改革”可能成为接下来的新主流。
我不做评价，只讨论几个关键问题。

一，大盘

有人说，还要加速赶底，上证等砸破前低才有可能迎来反弹。

也有观点说，其实创业板和中证1000并没有跌破前低，只是高股息等在补跌而已，中小盘的中期底部已经出现。

猜底是一件很难的事情。

在当前基本面、政策面都没有发生大的变化的背景下，的确很难看到大机会。

有的可能也只是指数的超跌反弹，以及局部的结构性机会。

对我们而言，就只能在一个极致的情绪冰点买入，等出现与指数共振的方向后加仓。

做一波反弹后要及时兑现了结。

大机会需要大的反转信号，无论是政策上的还是基本面方面的。

等到出现了，我们一定能看到。

二，赛马

如果指数反弹，就会进入赛马阶段。

一批有逻辑的板块，最终谁能走成主流，需要我们擦亮双眼来观察。

除了现在热议的“国企改革”和“医疗开放”，我认为以下方向可以纳入到观察池。

1，AI

昨天光模块等逆势上涨，晚上英伟达也反弹了接近4%。

光模块是机构票的代表，经过两个多月的下跌，目前估值基本上都在10倍左右。

最近光模块有个明显特征，开始对英伟达下跌的利空钝感。

无论是英伟达大跌10%，还是大跌4%，光模块已经不再跟跌。

而近期也有不少催化。

1）9/13-9/15光博会。

本届深圳光博会将展示1.6T光模块的相关产品，包括旭创的1.6T OSFP demo和华工正源的1.6T DR8光模块。硅光和LPO模块的渗透是2025年光通信发展的重要趋势。多家厂商将在展会上展示1.6T光模块产品，显示出该技术的快速成熟。

2）9.27，河南郑州中国算力大会。

3）10.1 open ai开发者大会

4）1.6T光模块预计将于今年四季度左右开始批量出货，并且明年一季度正式大规模上市（草根调研，没有官方口径，中际旭创说是争取在2025年量产交付）

2，地产

前行长首次承认“通S”，预计接下来还有可能相关政策。

房地产相关的就是收储的政策，以及降低存量房贷利率的政策。

最近地产还没有走出板块效应，接下来可以继续观察走势是否可以与逻辑共振。

3，游戏

近期有所异动。

逻辑主要是新产品带来的盈利周期修复。

当前没有大的催化，不清楚是否有可能走出趋势行情来。

4，军工

三季度，伴随新订单的密集落地，行业景气度将会迎来同比和环比的变化。

军工近期一些中报好的公司已经默默走出趋势。

接下来的催化是，订单。

其中，商业航天的重要催化是发射。

5，新能源

昨晚有两个消息，一个是丰田汽车有望成为全球首批推出搭载固态电池的乘用车的汽车制造商之一。9月19日-9月20日将举办硅基负极大会暨第四节固态电池论坛。

另外一个是，宁德时代正在洽购全球前八大的光伏组件厂商一道新能。

以上几个方向都是性价比合适，且未来有催化的几个板块。

但至于究竟是谁走出来，还需要消息的催化以及市场的配合。

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