随着AI技术的飞速发展，正引领消费电子行业进入一个新的创新周期。AI不再只是科幻电影中的概念，它正逐步融入我们的日常生活，特别是在智能手机等成熟产品中。这种融合不仅提升了产品的性能，如处理器速度、存储容量和电池续航，还催生了巨大的换机需求。比如说，为了体验最新的AI功能，许多用户会主动升级他们的设备，这也就为市场注入了新的活力。长远来看，AI的广泛应用有望进一步缩短手机的换机周期，推动出货量持续增长。并且有行业报告预测也显示，AI手机的出货量有望大幅增长，这背后是消费者对智能生活追求的强烈信号。
其次，消费电子巨头们的新品发布潮也是不容忽视的因素。每年秋季是消费电子的旺季，特别是九月份，是科技巨头们展示最新成果的黄金时期。苹果、华为等品牌发布会总能吸引全球目光，他们推出的新品不仅代表了技术的最前沿，也引领了市场的潮流。
苹果2024秋季新品发布会将会在北京时间9月10日凌晨沿召开。根据投行Wedbush分析师认为，iPhone 16系列将开启苹果历史上最大的升级周期。他们预计，当前全球大约有3亿部iPhone在四年多的时间里没有升级。随着AI驱动的升级周期的持续，苹果在2025财年的iPhone销量可能会超过2.4亿部。
而华为这边也将在9月10日开启新品发布会，三折叠手机MateXT非凡大师已开启线上线下预订，预约人数大超230万人。一位接近华为的人士透露，此次预定火爆程度超出预期，生产端目前已经在紧急排产，后期还有可能加单。
两个手机品牌可谓是巅峰相见，三折叠屏手机的上市叠加iPhone16迎来最大升级周期，将无疑给消费电子行业复苏再添一把火，他们的一举一动对于整个消费电子上下游产业链拉动，效果是巨大的，也为整个行业带来了新的增长点。
最重要的事情来了，怎么才能一键去布局华为和苹果双产业链呢？招财抱着这个思考，去查阅了很多指数，其中发现国证消费电子指数是持仓含量比较高的一个，持仓华为链含量高达73.21%，苹果链含量高达52.09%。前十大重仓股分别为立讯精密、京东方A、韦尔股份、TCL科技、兆易创新、歌尔股份、长电科技、三环集团、蓝思科技、传音控股，这些公司大多都是苹果和华为的供应商。
图片来源：红色火箭
从估值角度来看呢，根据Wind显示，截至2024年9月6日，消费电子（980030）PE为30.38倍，处于近10年百分位18.50%，这里是明显的低估区域，安全性比较高。
目前场内跟踪规模最大的是消费电子ETF（159732），对应的场外基金是$华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C(OTCFUND|018301)$，趁着现在是消费电子旺季，叠加苹果华为新品发布，行业炒作预期非常强烈，招财刚好可以建仓这个哈。$华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A(OTCFUND|018300)$
综合来看呢，消费电子板块在经历了前期的调整之后，已经呈现出企稳回暖的迹象。随着中报披露和定开产品赎回压力的逐渐释放，市场的悲观情绪有所缓解。当前，消费电子板块的估值相对较低，提供了不错的上车机会。此外，美联储降息预期、国内财政政策的发力以及场外资金的跃跃欲试，都为市场的反弹提供了有力支持。在这样的背景下，消费电子作为科技阵营中的佼佼者，其股价弹性更有优势，更容易吸引中短线活跃资金的关注。
风险提示：个人观点不构成投资建议或承诺，市场有风险，投资需谨慎。
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