$山鹰转债(SH110047)$
山鹰国际的造纸业务属于周期行业,目前是产销两旺,不赢利,但生意在正常进行中。每个工作日有一个亿的货款进账。
山鹰国际账上有43.57亿现金。
山鹰国际上半年的净现金流25.72亿元
山鹰国际的资产负债率由年初的71.37%降到了70.75%
山鹰国际正在处理祥恒创意和北美资产有40亿现金,由于资产状况改善,银行再续贷40亿就解决问题了。
由于资金状况的改善,能拿到银行贷款,不排除回售鹰19转债,这样山鹰国际可以节约上亿的财务费用
2024年9月26日进行转股价格月经式的下修,估计这次下修到2.2元
还有72天到期,山鹰转债冒着本金归零的风险每张只赚5元钱,性价比不如鹰19转债
【总结】我持仓标底今天2024年9月10日在我自己心目中的动态信用评级如下:
1. 山鹰转债:A
2. 亚药转债:AA+
3. 鹰19转债:BBB
4. 维尔转债:BB
5. 蓝帆转债:BB
6. 雪榕转债:AA
7. 城地转债:AA-
8. 塞力转债: BBB
9. 普利转债:BBB
10. 帝欧转债:BB
11. 首华转债:A+
12. 希望转2:AA
13. 广大转债:A
14. 三房转债:BBB
如果以上仓位每个都持有1000张,理论上允许一半可转债违约,其中三个类似于岭南转债和正邦转债那种小额兑付任然还有利润,四个类似于搜特转债和蓝盾转债血本无归也可以接受。不出意外,应该还会出现一个类似天创转债那种妖债在一周之内翻倍,感觉今年年底维尔转债和塞力转债有这种翻倍的潜质。
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