8月全球新船订单成交量出炉，中国又是第一！

自“中国船舶吸并中国重工”公告以来，中船系反复活跃，多次引领国防板块上涨。

今天早盘中船系股票普遍逆市上涨，昆船智能、$中远海控(SH601919)$、中船科技、中国海防等均有表现。

大市震荡下行背景下，船舶板块高景气值得关注。除了并购事件催化外，船舶板块本身基本面具备强支撑。

行业层面，8月新船订单成交量出炉，验证行业高景气！根据克拉克森数据，8月全球新船订单成交量为106艘、387万修正总吨（CGT），以CGT计同比增长27%，环比增长63%。其中，中国承接了95艘、347万CGT，以90%的市场占有率占据榜首。

累计数据看，今年1~8月，全球新船订单成交量1454艘、4021万CGT以CGT计同比增长30%；其中，中国承接1015艘、2822万CGT，以CGT计同比增长53%，市场占有率67%，位居第一。

根据中国船舶工业行业协会，2023年我国造船市场份额已连续14年居世界第一造船大国地位进一步巩固。我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的50.2%、66.6%和55.0%，市场份额首次全部超过50%。

民生证券最新研判，在“供给改善、需求向好、盈利增厚”三重因素叠加下，本轮造船大周期正处于景气前期。

业绩面上，总体来看，2024上半年国防军工公司仍然呈现结构性特点，而船舶板块成为拉动营收增长的主要动力，同比增速达到20.47%，是唯二营收同比增速为正的板块，另一板块为航发（3.39%）。

未来并购预期上，政策鼓励央国企加快并购重组，中国船舶集团下属其他标的有望整合。随着并购政策密集出台，考虑未来中国船舶集团进一步提升内部凝聚力，除了关注中国船舶与中国重工外，中船系关注度都有望提升，尤其是$中船防务(SH600685)$，未来也存在重组预期，动力方面关注中国动力。

#“中国神船”来了！股价影响几何？#$国防军工ETF(SH512810)$