关于光伏新能源中线逻辑的思考

今天计划减仓过节，所以仓位比较轻。盘中有时间，就顺便研究了下光伏这个方向。

得出结论：光伏新能源方向，可能存在中线布局机会：

中线的逻辑是行业有触底反弹可能。

内部来说：去产能+提价+并购重组+整体政策支持，近期这些是都有体现的，说明行业再自救，再寻求变局。

外部来说：中美，中欧新能源的压制有所改善，哈里斯如果上台对新能源是较大利好。前几天的中美气候沟通也有松动。中非合作，中东合作，都能增加出口输出。

从版块形态来看：过去光伏版块每次企稳20多个交易日就会迎来40-50个交易日的阴跌破位，喋喋不休。直到近期，已经连续50个交易日震荡企稳，而且是大盘从3000点跌到2700这段时间，光伏反而逆大盘企稳，说明确实跌不动了。

但问题也比较明显：业绩差是明牌的，3季度业绩能否改善未知。超跌版块套牢盘多，资金去做的意愿度低。

所以结论是：中线逻辑成立，如果近期大盘反弹（毕竟接近前低位置了，理论上有构筑大双底的可能），光伏是有机会走出波段持续反弹的。而短线逻辑，则缺少更强的持续消息刺激，比如美是否真的放松新能源限制，光伏组件锂电等，是否能够持续减产涨价等。需要一个消息引爆。其实昨晚哈里斯占优，美光伏大涨，也是个消息，可惜没爆发起来。

喜欢做中线的，没什么时间看盘的，或许可以考虑埋伏。

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$上证指数(SH000001)$$光伏设备(BK1031)$$隆基绿能(SH601012)$