广发证券(01776.HK)“21广发10”拟9月18日付息兑付暨摘牌

格隆汇9月12日丨广发证券(01776.HK)公告，由广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)发行的广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”)将于2024年9月18日(因2024年9月16日为法定节假日，故顺延至其后第1个交易日)支付本期债券“21广发10”自2023年9月16日至2024年9月15日期间(最后一个计息年度)的利息及其本金，支付“21广发11”及“21广发12”自2023年9月16日至2024年9月15日期间的利息。

本期债券“21广发10”的票面利率为3.10%，本次付息每手(面值1,000元)“21广发10”派发利息人民币31.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为24.80元；非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为31.00元。

本期债券“21广发11”的票面利率为3.50%，本次付息每手(面值1,000元)“21广发11”派发利息人民币35.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为28.00元；非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为35.00元。

本期债券“21广发12”的票面利率为3.90%，本次付息每手(面值1,000元)“21广发12”派发利息人民币39.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为31.20元；非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为39.00元。