9.12今晚复盘策略：一、大盘增量不足，导致随后市场逐渐回落下来，而国家队最后也

9.12 今晚复盘策略：

一、大盘

增量不足，导致随后市场逐渐回落下来，而国家队最后也没有站出来，所以尾盘指数进一步加速回落。7月22号到8月20号这一波段的调整，沪指基本是沿着10天均线回落，8月20号到现在这一波段调整，指数基本是沿着五天均线回落，表现非常“丝滑”。

昨日夜间美股上行，A股惯性高开之后全线回落，这说明存量之下，下跌才是阻力最小的方向，最近两天创业板指权重尝试稳住市场，但当市场真稳住之后，活跃资金稍有喘息的机会就去抄底了跌停的那些人气个股，这让行情变得艰难，高位和低位都没有明显的赚钱效应，这自然无法吸引增量入场。好的地方在于今天可以看到部分沪市的权重个股有主动买盘，至于能不能就此打住，还需要再观望几天，如果沪指能企稳，至少从感官上来看，市场会更好一点，不过要实质性好转，还是需要有成交量放大来支撑，还是需要摆脱那些爆炒过的妖股，去开辟新的赚钱效应，

主观上看，明天应该涨吧。毕竟涨一天可以开心5天！

题材机会

1、信创

信创跟半导体类似，国产替代属性强，都是需要G家花大力气投入的领域，所以信创产业很依赖Z策。

信创产业总规模理论上超万亿，2022年，GZ委发布了一个关键的79号文件，对信创产业提出了明确的发展要求和目标。该文件的核心内容是要求在5年内，即到2027年底，所有中Y企业（Y企）和地方G有企业（G企）必须完成信息化系统的信创G产化改造，实现100%的信创替代。这个文件是信创的目标指引性文件。但不得不说，现实情况是由于Y情+财Z资金问题，近几年的信创推动工作是低于预期的，所以板块表现如实反馈了产业基本面现状。

为什么近期又开始讨论信创？因为这一根本性问题可能在今年迎来转折性的解决：

一方面，政策目标未变，时间点逐渐临近，越临近，政策预期越强。注意，光信创PC这块就是未来三年8倍规模的市场。

另一方面，特别G债的发行让信创资金有了预期，3月的2会宣布每年发行1万亿特别G债，并强调用于G家重大战略实施和重点领域安全能力建设，信创是符合这个要求的。并且8月以来，以旧换新的补贴都已经陆续发放到地方，那信创也可以预期了。

一旦后续真的有财Z资金支持相关的Z策落地，那信创产业将迎来重磅反转。而且信创还是超跌的属性，逻辑上也有强驱动。明天重点还是继续看中软、顶点这些比较核心或者前排的首板辨识股

题材机会

2、新能源

近段时间，新能源板块总会时不时的出来表现一下，今天更是迎来了一轮爆发。消息面上，在宁德时代“考虑调整产能”的消息刺激下，隔夜美股光伏、太阳能、锂矿概念股集体大涨。我们A股也比较兴奋，光伏板块持续活跃。

2020年，在老美降息的背景下，我们出台了双碳政策，让新能源成为了出口和吸引外资的载体。光伏、新能源车、锂电，成了我们的新三样。板块内的很多个股，比如阳光电源，两年涨了10倍，带领指数连涨了两年。马上，9月份老美就要降息了，未来新能源产品的出口会逐渐增多。随着硅料和碳酸锂价格的企稳，行业的竞争格局也在好转，这个方向是有可能走出一轮大的反弹行情的，这也是我最近最为看好的方向，基本上这两天晚上，每天晚上复盘，在讲。

这次光伏板块的跟踪属于底部跟踪，所以避开了近期大盘行情回调的毒打，基本可以做到无伤。

新能源光伏和锂电依旧是比较好的热点方向，向下空间有限，向上有反弹。

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