深度思考：中秋节后的重大布局机会！

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今天周末不开市，却是上班时间，正好多花些心思做周末复盘。一方面思考下情绪周期的演绎过程，另一方面思考下节后回来的重大布局机会，以及可以布局的方向与个股。

一、大盘分析

虽然大盘一次次让我们失望，但周末还是要认真分析一次大盘，以便我们对下周的大盘有个大体的预期。本次大盘从5月20号见顶回调已持续近4个月，昨天收盘2704点，与2月5号的收盘最低2702只差2点，距离当日盘中最低的2635也是一步之遥。

那节后大盘能反弹吗？如果大盘能开启一波反弹，短线自然就会迎来一波轰轰烈烈的行情。目前能看到的最大反弹动力自然是美联储降息。为什么会说降息是反弹最大动力？

（1）美降息，导致美元贬值，人民币升值。离岸人民币已经来到7.09。虽然人民币升值不利于出口，但对中国资产是利好。也能吸引国际资本流入中国资产。回想一下美22年3月开始加息，A股也是从22年开始，大趋势上就一路下滑。现在美降息周期终于宣告结束，加息周期开启。

（2）美降息，也给我们带来更大货币政策空间。目前央妈压着货币政策并没有给出更大力度的降准降息，应该是再等这个节点。同样的，近期大盘一路下滑，正好赶在美降息节点上，大盘来到2月初的前低位置，这是巧合吗？美降息之后估计用不了多久，我们的大放水也会到来。

我目前主观上是看好下周大盘的反弹。很多人可能还在等大盘放量下跌，释放恐慌盘才能反弹的过程。但这次下跌本身就是慢跌缓跌，更像是刻意为之，很可能没有放量下跌，利好刺激来了之后会直接反弹。

当然，目前大盘还在下降通道内，市场信心严重不足。上述分析也仅供参考。节后反弹是主观上的中秋节美好祝愿，客观上就等2个信号：一个是大盘何时放量反弹，另一个是等政策放水。如果这两个信号迟迟不来，或者只是弱反弹，那可能就会迎来最差的结果：破新低后一路向下。那就是股zai2.0了。

二、周期与风格分析

1、当前情绪周期情况

首先总结目前的几个周期。

（1）大众周期：7月9-8月6。这是大众的主升周期。

（2）香雪+博士周期：8月6到8月16。这里包含大众的补涨，也可以看做是过度周期。20cm衔接了10cm的情绪，走出来了香雪和博士。

（3）华强周期：8月15-9月6。这是华强的主升周期。

（4）混沌周期：9月9到现在。龙头意外的核按钮，这里面包含华强的补涨华映科技。也包括新周期试错的海南海药。至于保变电气和天茂集团，则是华强周期穿越过来的品种。目前为止，这个周期还是比较混沌的，老周期的龙头还在负反馈，补涨和新题材试错不断轮动。

2、下周情绪周期推演。

那么下周的情绪会如何演绎？哪些个股存在机会？

下周的情绪演绎，将由2个方向左右：一个是现在的4个核心票的情况，是否能持续走强。另一个是华强、大众等老龙头，是否有反弹可能。两个变量就会产生多种结果，结合我们对大盘指数的判断，我主观上感觉下周情绪最有可能的结果：

（1）华强、大众老龙头下周是否有一波反弹。大众里面其实还是有不少游资想要自救，包括六一路在内，但本身就是上上个周期的龙头，2波杀下来在想大幅度反弹很难了。华强反弹的可能性还高一些。作为历史级别的大龙头，17天16板的存在，回落幅度超40%，周五已经出现了机构和聪明资金的抄底，下周是有较大概率企稳的。主观感觉能反弹的概率也比较大。近期关于大众华强，92科比的消息非常多。客观来讲，我觉得问题的根源还在于大众资金引导者。在华强未结束的时候，着急发动2波行情，而且还是一字顶板的方式，3板继续顶就是让人砸的。如果等华强断板，大众在发动2波，甚至可能带华强高位震荡反包，那情绪是会不断高潮的。错误的节点做了错误的事情，结果不会好，92科比只是那个情绪发泄的对象而已。但华强终究是错杀的，我还是觉得有修复机会，即便下周不修复，震荡一段时间后或许就会有修复。

（2）混沌期的4个核心票，如果有1个能完成穿越，则会成为新的龙头，开启新周期。海药代表新周期，保变和天茂是老周期穿越代表，华映则是华为周期补涨。

哪一个最有可能穿越？我主观排个优先级。第一：海南海药，这个票有央企+海南自贸+细胞治疗概念，主要属性还是央企重组过的票。优势是目前最高连板，周五尾盘炸板秒回封，节后回来如果能抗住分歧再次封板，新周期龙头就成了。第二：保变电气。央企资产整合，目前的国改龙1，地天反包新高3板，下周继续大涨就突破100%异动，只是筹码结构不好，而且是走趋势上来的，继续连板的空间小。第三：天茂集体。金融保险。没有国改吃点亏，整体也是走趋势，优势在于大盘如果反弹，金融是要有所表现的，有续命可能。第四：华映科技。这个票从周五走势看，虽然完成了天地天走势，但一般这种走势，下周弱转强难度极大，不过也不要放弃他，有时候最有预期差的，一旦超预期就是大龙。如果下周开盘，深圳华强突然拉起来涨停，就很可能会助攻华映弱转强，卡掉海药。虽然可能性低了一点。

（3）如果上述两个都没实现。老龙头继续弱势阴跌。新龙头走不出来。那接下来就还是混沌期。我觉得这种可能性比较小。虽然这波意外的退潮，让短线资金很受伤，但华强打出的赚钱效应是不争的事实，我觉得市场上已经在酝酿新的大龙头。不在上述个股中，就在目前低位的票里面。目前低位最有可能的是：双成药业。如果这个票也不成，那新周期最大的龙头，最大可能就是下周跟随大盘共振走强题材的首板。哪些题材有机会？我们接下来就分析题材。

综上分析，从情绪周期的角度，我觉得下周的机会在于：海南海药成为新龙的机会，高位深圳华强修复的机会。超预期反差的点：看华映科技是否反卡海药的机会。如果上面都不行，就看低位的双成药业与海南海药分离的机会。

三、题材机会分析

除了上述情绪转点的机会，如果下周指数如预期反弹，那么这个转点是有可能诞生主线的，主线中也很有可能出现类似年初冰点后的克来机电。

接下来我们就梳理下，未来一段时间，可能的题材炒作机会。

首先回顾下本周的题材炒作。周一华为线全面分歧后，走出来的最强题材是医药，但第二天就分歧没了。周二则是华为线的修复，以鸿蒙软件为主，但第二天也没有走出持续性。周三最强的是锂电方向，可惜也没有持续性。周四则是国改方向比较强，暗线变明显。周五是国改进一步加强的高潮。

从结果来看，主线华为分歧，资金试图在鸿蒙软件方向发动补涨，无奈总龙头华强不给力，拖了后腿。那为什么医药和锂电也没有走出来？他们本质上还是超跌反弹版块，要发动持续性行情，资金认可度还是弱了些。国改方向则优缺点都很明显，高标可抱团，低位可以不断切换，资金可选余地大，但把握难度也大。

接下来，我会按优先级顺序，把我看好的提做些逻辑思考：

1、国改重组

这条线是因为近期市场发布了很多重磅的重组公告。包括国联证券吸收合并民生证券，国泰君安吸收合并海通证券，盐湖股份控制权变更，中国船舶吸收合并中国重工，长电科技实控人变更，保变电气控股股东的业务整合。这些都是央国企重量级的重组，再加上重要会议中提到的国企改革，以及近期最高领导和村里领导的关于国企改革的各种表态发言，市场意识到，新一轮的国企重组改革确实已经展开，头部企业的央国企重组、做大做强，是切实在落地进行的。另外，IPO放暖后，大量企业无法上市，借壳与重组感念，必然会重新活跃起来，而且地方政府没了新增IPO的目标，剩下的就是保障现有本土已上市企业的高质量发展，有困难的民企帮一把，退市风险的协助重整甚至直接下场收购，之后在寻求资产注入。最重要的，这些已经停牌的很重要资产重组，复牌后的一字板，必然会持续带动题材炒作情绪。所以，我认为这条线还是值得关注的。

炒作方向侧重：正在进行重组或者实控人变更的企业；过去半年进行过重组的企业；未来有重组预期的企业。从短线角度，肯定是优先第一类。目前的龙头就是保变电气+双成药业+汉嘉设计。其它比较有预期的：莫高股份+国中水务+旗天科技+高新发展+荣科科技+国联联合+大富科技+合肥城建等。这些票哪些能做，哪些预期更高，我们策略里也会做分析和优选。

北交所方向，国改票也比较多，包括微创光电、中纺标、天纺标等。

2、华为鸿蒙。

虽然目前华为线整体强度不够，但我觉得鸿蒙这条线机会还是非常大的。21年鸿蒙有过一次主线爆发。时隔3年后，纯血鸿蒙即将正式推出。何为纯血？中国信息通信研究院认证华为鸿蒙内核自主研发比率100%，自主成熟度A级。当鸿蒙不在兼容安卓，纯血鸿蒙推出的时刻，很大概率会再度引发一次主线炒作。因为这个意义确实很大，不仅实现了国产操作系统的完全自主可控，摆脱国外系统软件安全威胁，更是构建了新的庞大的生态。想象一下苹果软件系统的价值，鸿蒙系统的价值量就有了对标。根据媒体报道，腾讯生态的微信QQ等国民应用，已基本完成适配，华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣透露，纯血鸿蒙将于9月底推出正式版本。也有传言说，10月份即将发布的Mate70，这将是首部纯血鸿蒙手机，也有人说XT也有搭载纯血鸿蒙。如果说Mate60打破了5G和部分芯片垄断，那Mate70很可能打破软件垄断。目前鸿蒙终端已经9亿，中国市场占有率2024年第一季度已经达到17%，超越IOS。

逻辑说完了，接下来说个股。

鸿蒙系统生态核心：常山北明+润和软件+拓维信息+软通动力。

各行业应用核心：东方中科+传智教育+智微智能+金溢科技+光庭信息+诚迈科技+久联科技+润达医疗等。

从近期资金移动情况看，异动比较多的鸿蒙概念股：常山北明+网达软件+梦网科技等。目前题材还没有正式爆发过，但9月下旬鸿蒙的机会是比较大的。

3、光伏锂电新能源

为什么提这个方向，是近期的确做了些研究。不想长篇大论堆一些数据，大体说下结论：很多信号表明，新能源目前已经处在行业底部阶段，近2个月大盘下跌，新能源版块是逆势抗跌，跌无可跌的状态。如果美降息开启，外资进入A股，我想他们很可能会选择超跌的新能源方向。但版块不是马上就有预期，适合中线布局。如果下周大盘能反弹，资金的确选择这个版块，那也有可能短期小爆发一下。

4、延迟退休+养老概念。

这个周五午后爆出的消息，养老概念有了异动。退休和社保这个事情，牵扯太多人切身利益，有天然的热度。理论上来说，延迟退休，是一项重大人口政策变化，应该会在资本市场产生影响。无论市场空间还是政策预期，都是不错的，但养老概念每次炒作，都是持续性不够，这次看能否借助退休和社保的话题热度，带动一波炒作。

概念股：悦心健康+澳洋健康+凤凰股份+融捷健康。

5、房地产。

关于存量房贷降低的小作文，最近连发了多次。如果美降息，我们存量房贷降低的事情就真的可能提上日程了。这对地产版块无疑是利好，而且概率还挺大。地产是可以考虑埋伏的。个股可选目标比较多，找辨识度高的即可，比如中交地产+世联行

6、医药。

医改也在持续推进，外资开放也不断扩大，如果三明医改在全国推广，将会有主线行情。本周海南海药承接力老百姓的热度，带动医药走强。如果下周这2个票持续走强，是有可能带动医疗爆发一次的。但想走成主线，就需要更多医改或者医药方向的消息刺激。

今天就分析这么多。节后回来的布局机会，我会在周二晚上更新策略。多数个股上面分析已经提到，策略会优中选优。看了我上周末复盘的朋友应该记得，我当时预测深圳华强断板在即，并给出了周一补涨龙候选。

在没有首板涨停之前，我们就能提前找到几个候选标地（其中就包括华映科技，已经5天5板），策略挖票的能力是毋庸置疑的。

做交易说简单也简单，正确的节点做正确的事情即可。题材情绪主升期，重仓猛干总龙，题材情绪高位震荡期，中仓做补涨龙；情绪退潮低迷期，轻仓试错新题材。情绪周期的事情，不过如此循环而已。做交易说难也难，难的是如何准确把握上述节点，以及提前挖票的能力，更难的是克服自身情绪的执行力问题。

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$华映科技(SZ000536)$$深圳华强(SZ000062)$$海南海药(SZ000566)$