基本面:
公司主营生产制造、流通配送企业提供自动化生产线及物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等一体化业务
。总股本3.1亿股,流通股1.87亿,23年每股收益1.26元,中报0.78元,同比增长13%,10派5元转增4.5股!动态PE9.3倍。
推荐逻辑:
大型智能仓储项目是业绩底座。
中标中海油首座大型聚烯烃自动化立体仓储项目,石化行业再下一城。是公司石化行业推进新型工业化的重要部署,也是公司继承建中国石化、中国石油多个标杆项目之后在石油化工领域取得的又一重大突破。公司有望突破中海油后继续承建更多的智能仓储物流项目!
新型工业化屡获政策强调。
智能仓储物流及智能制造迎发展机遇。9月20日,国务院常务会议提出研究加快推进新型工业化有关工作。二十大报告提出,到2035年基本实现新型工业化。公司深耕智能仓储物流及智能制造,率先适应新型工业化要求的重要技术领域,有望在政策驱动下迎来广阔的发展空间!
设备更新政策有望提升智慧物流行业景气度。
工信部等七部门联合 印发《推动工业领域设备更新实施方案》,明确提出到 2027 年,工业领域 设备投资规模较 2023 年增长 25%以上,并提出“推动数控机床与基础制
造装备、增材制造装备、工业机器人、工业控制装备、智能物流装备、传 感与检测装备等通用智能制造装备更新。”智慧物流及智能制造行业一系
列的政策支持,有望激发智慧物流系统和智能制造系统建设高潮。
管理层收购捋顺公司股权关系。
2024 年 7 月 31 日,公司控股股东、
实际控制人邵健伟签署股份转让协议和财产份额转让协议,转让后邵健伟不再拥有上市公司任何权益,公司控股股东、实际控制人将发生变更。
技术分析:
从月线看股价前期曾有1浪从8元涨到21元,由于24年初式暴跌,终点回到起点,5月以来大盘持续调整,2浪调整结束,未来一旦站稳17元,突破20元,有望迎来月线级别第3主升浪,1浪涨13元,3浪以10元为起涨点,1浪涨13元,叠加10派5转增4.5股,3浪目标最少涨到23元!
投资建议:
公司深耕智能仓储物流,把握新能源、石化高景气下游机遇,实现业绩高增,同时规模效应下盈利能力提升、经营提质增效。中报10派5元转曾4.5股,成两是稀缺资源!预计24-26年EPS分别为 1.43/1.68/2.02 元,对应动态市盈率为9/8/7倍!给予24年20倍PE估值,目标价28元的“强烈买入”评级。
风险提示:
下游行业景气度不及预期,客户拓展不及预期,订单 落地不及预期,行业竞争加剧。
公司实控人董事长因隐瞒知情人行贿情况被监视居住!
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