有一句老话叫:穷忍着,富耐着,睡不着眯着。
对于我们普通人,有些时候,只能等。
不管是三角尖还是婴儿底,现在谈技术分析,都属于螺蛳壳里做道场。
细节形态在大势面前P用没有。
1. 等什么?
实体经济的改善信号、国际局势的博弈结果。
按照市场的普遍预期,美联储降息应该是板上钉钉了,别管它的降息理由编的多么冠冕堂皇,就冲它诈骗式的大幅篡改失业数据,我们就有理由相信这老小子早就快顶不住了。
它的各个盟友才是真的“苦高利息久矣”,今年以来纷纷率先降息,先是日本、英国、加拿大等,今天欧盟又宣布第二次降息。
再不降,他们会先于美国倒下,美国可以吸盟友的血续命,而盟友呢?
天之道,损有余而补不足;而人之道,经常是损不足而奉有余。
水本来要从高处落下,有人非要仗着自己的国际地位用手挡着,越挡水越多,水倒是不着急,但人的耐力有限,挡的时间越久,积攒的势能就越大,最后被冲散的概率也就越高。
所以美股能一直涨吗?利率能一直加吗?美债能一直借吗?
它总有撑不住的一天。
当然,对于国内的投资者,在等待的过程中可能会出现失落、焦躁等不适症状,就像跑步过程中的腿酸、气喘一样,很多人会因此选择放弃。
可以理解当“逃兵”,坚决反对做“二狗子”。
巴菲特都知道绕着我们周边投资,知道自己的美元有边界,我们好些人却跑去纳斯达克给人家接盘,帮人家抬轿子。
我们的资产是真的不值钱还是国际资本有意不买,这个要想清楚。
100多年前,有人因为我们的武力不足而去抱别人大腿,觉得在人家的坚船利炮下我们没有胜算。
他们摇着头说:太难了,看不到希望。
100年后的今天,同样有人因为我们的金融市场不行,看着别人一路“高歌猛进”,就觉得我们是“错”的,是没有钱途和希望的。
他们可能没意识到我们造船业的全球份额已经占到了60%、汽车出口量从去年开始变成了世界第一……我们在全球的工业产值已经占到了35%,甚至超过了第二名到第十名的总和。
没有我们,它们很可能连一件高端产品都造不出来。
当然,前途是光明的,道路一般也都是曲折的。
做为交易者,既要有仰望星空、辨别方向的梦想和意识,也要有脚踏实地、静待花开的方法和耐心。
2. 怎么等?
交易如战场,有进攻就有防守。但防守不代表消极抵抗,要有“主动防御、积极防御”的意识和规划。
对于我们普通交易者,针对现阶段的具体策略,大致有以下几个方向:
(1)无限定投
安心上班。每个月最好能规划出一部分长期不用的闲钱,3000点以下坚持定投就好。
标的以行业龙头、制造出海等强势横盘品种或沪深300、科技港股等宽基指数为宜,尽量远离“小垃圾”,以防踩雷。
这就跟小时候玩魂斗罗,无限续命一样,相当于“开挂作弊”,大概率最后都能通关。
但前提是你对未来还有信心,深刻理解周期循环的基本逻辑。
精准的顶底不好猜,但大致的区间很好定位。
模糊的正确,远比精确的错误,重要的多。
(2)蛰伏观望
俗话说“会卖的是师父,会空仓的是师爷”。
可以选择离场观望(前提是套了没多少,万一割在地板也不会太心疼),等成交量持续增加,前期压力位开始突破,均线开始抬头向上,再考虑进场。
(3)开辟战场
做交易不只有股票,期货、期权、期货ETF、可转债等等很多金融工具可以选择。
很多人听到期货期权就连连摆手,觉得有杠杆,风险太大。
可以要求期货公司提高保证金,也可以自己控制入市规模,限制自己的买入笔数。
风险永远来自于人,而不是工具。
学习新工具的初衷:
在当前“战略防御”的大背景下,我们最需要解决的问题是:
如何保全自己和发展自己。
避免大规模、大仓位的正面进攻,采取游击战、歼灭战的方式不断巩固自己、锻炼自己、发展自己,为日后的“战略反转”积累能量,才是我们的核心目的。(这里的能量不仅包括资金量,最重要的是我们交易能力的提升)
期货的标的是商品,每个商品都会有价格,而价格不会跌成0,也不会无限上涨,它跟股市相比,交易机会更多,轮动转换更频繁,一直会有大小行情出现,可以供我们检验战法,打磨策略,帮助我们学习和练兵。
研究可转债也不是为了要专职做债券,只是因为相对于正股,当前阶段买可转债的风险可能会比正股小一些,未来的赔率更大一些,甚至能做到无风险获利(大不了等到期,吃固定利息)
说这些也都是抛砖引玉,一定要清楚这些尝试的前提和初衷,否则就会像网友讲的,只是又多了一个亏钱工具而已。
3. 最后
经常看到有人问“大A还有希望吗?牛市什么时候来?”
我更想问的是:来了能怎么样?
真要有“泼天的富贵”你能接的住吗?
你拿什么接?
牛市咱又不是没见过,上周我专门翻看了一下自己在14年大牛市时候的收益,大盘涨了1.3倍,其他行业股更是涨上天,那一年,我才赚了3万块…
3万块,对于几年一遇的大行情,这点钱还不够交网费和手续费的。
顺境多做事,困境多读书。
这个时候,我们要做的,是抓紧提高交易能力,拿到我们自己的“交易驾照”。
有了金刚钻,以后才可能揽到瓷器活。
否则,牛市来了,也是和尚看花轿——空欢喜一场。
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