综述：
本周标普 500 指数 上涨 4.02%，我的实盘净值 上涨 4.10%。
2024 年内标普 500 指数 上涨 17.95%，2024 年内我的实盘净值 上涨 6.84%（年初净值为1.26，本周净值1.37）。
交易：
以均价422.8，卖出20%的微软；
以均价154.5，买入等额的谷歌。
持仓：
苹果 18.7%，微软 13.5%，谷歌 14.9%，英伟达 10.6%，巴西石油13.8%，TLT 11.6%，大饼ETF 13.5%，爱马仕 3.3%，现金 0%。
有四舍五入，且一般不记录低于 1% 的迷你仓。
复盘：
先说交易，本次交易为同行业间的调仓，不涉及对AI行业的看法改变。
调仓只因谷歌在几大巨头里实在太便宜了，而近期的几大利空，经过反复思考，认为真实风险有限，市场恐慌过度，因此一旦困境反转，反弹力度将最大。
接下来，不排除继续增持谷歌，但大概率不会用TLT，而是继续卖出现有股份，优先考虑减仓英伟达和苹果。
好公司+好价格=赚钱。
我看好，我研究，我估值，我买入，然后等待开花结果，价值投资就是这么一句话。
下周还有个事需要关注，那就是周五又到了四巫日，可能美股会有剧烈波动，长线的无所谓，短线的自行考虑要怎么处理，求稳就先回避。
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其他个股方面：
1、特斯拉
随着10月2日特斯拉第三季度交付报告日期越来越近，分析师正在调整他们对该公司交付量的预期。
Canaccord分析师将此前预期的48万辆汽车下调至46.92万辆。与此同时，Guggenheim预计特斯拉第三季度将交付45.6万辆汽车。目前，分析师普遍预期第三季度交付量为45.9万辆。相比之下，特斯拉在第二季度的交付量为443956辆，上年同期为435059辆。
一些华尔街大行还下调了对特斯拉第三季度每股收益的预期，以适应某些市场更为激进的定价。
古根海姆分析师罗纳德·朱西科维对特斯拉持有卖出评级，并将目标价格从134美元上调至153美元。
这位分析师给出的价格，刚好落在我此前给的合理区间范围内，和我的观点一样，认为当下的特斯拉已经高估了，没有新故事的前提下，更多是资金的博弈，大涨大跌，长持体验极差，非信仰投资人的话，还是不太建议继续持有此股。
2、苹果
9月10日，苹果秋季新品发布会如期而至，带来了iPhone 16系列新品。9月13日晚8点，iPhone 16系列正式开启预售。从今年预售情况来看，iPhone16Pro系列远比iPhone16畅销。
京东上iPhone16 Pro系列公开版在10分钟内被抢购一空，但+99元得AppleCare+的系列依旧有货，iPhone16系列全系目前也还可以购买。只是相比往年秒空的情况今年显得不那么好卖了。
据此前媒体报道，Apple产品京东自营旗舰店的iPhone 16系列、iPhone 16 Pro系列上线不到24小时，总预约量就已经破百万。截至9月13日8点前，iPhone 16系列超30万人预约，而iPhone 16 Pro系列共有超180万人预约。
天猫、拼多多、抖音和快手上的iPhone16Pro系列预售名额也基本上在半小时内所剩无几。
截至预售开始前，拼多多上显示有85万人已预约，快手有超8万人预约，Apple产品抖音自营旗舰店上，iPhone16全系的总预约人数已达百万。
虽然我国互联网上整天说着另一种故事，但苹果消费者们真金白银的预购，给出了最真实的答案。
攻击别人并不能让自己变好，股市是这样，人生也是这样。
3、谷歌
知情人士表示，欧盟反垄断官员正在考虑命令Alphabet的谷歌结束其广告技术业务中的反竞争做法，但不会像他们之前警告的那样下令解散。
在反垄断主管Margrethe Vestager去年威胁要解散谷歌利润丰厚的广告技术业务后，欧盟监管机构将在未来几个月内发布巨额罚款的决定。但人们表示，由于涉及的复杂性，比赛官员可能不会发布分手令。
我早就说了，和某国动不动韭菜根都给薅了比，欧美都是搞可持续性收保护费套路的，极端罪名的恐吓是为了让你多出点钱，而不是真想弄死给自己带来大量就业和税收的科技巨头。
这种时候的股价下跌，从来不是风险，而是机会。
我为什么这时候开始加仓它，就是因为现在等于在放口风了，谈的差不多了，接下来欧盟会找个理由说谷歌没垄断，但是没遵守某个规范，罚款***，然后这事翻篇。
4、英伟达
这周的暴涨，其实跟基本面无关，而是总舵主的凡尔赛发言：
英伟达首席执行官黄仁勋表示，热门芯片产品的供应有限使一些客户感到恼火，关系陷入紧张。
他在旧金山举行的高盛技术会议上对听众说，“需求太旺了，每个人都希望自己能第一批拿到，大家都想订最多，我们的客户比较激动这是理所应当的，的确很紧张，我们在尽力做到最好。”
黄仁勋告诉听众，客户对最新一代Blackwell芯片的需求强劲。英伟达将硬件的实体生产外包了出去，供应商正在努力赶进度。
5、巴西石油
麦格理集团表示，全球石油市场明年将转为“严重过剩”，非欧佩克国家的供应增加，加上需求疲软，限制了欧佩克+放松产量限制的需要。Marcus Garvey等分析师表示，当前季度的紧张状况正在消退，平衡预测显示未来五个季度原油供应将严重过剩。
欧佩克+成员国沙特目前不太可能与非欧佩克产油国再次进行“价格战”。尽管如此，考虑到供过于求的前景，油价的跌幅可能会超过预期，即使沙特不寻求价格战，也可能出现原油价格跌至50美元以下的情景。
油价保留了一些上行潜力，这取决于各种情况，包括供应风险和美国总统大选。该集团预计本季度布伦特原油价格为79美元/桶，今年第四季度为73美元/桶；2025年第一季度为70美元/桶，第二季度为64美元/桶，第三季度为69美元/桶，第四季度为72美元/桶。
说人话就是继续熬，熬到美国大选结束后再看，下半年应该没什么行情了。
6、爱马仕
奢侈品卖不动了。第二季度，奢侈品公司营收基本持平，上半年平均盈利同比下滑12%，自5月以来股价表现平均落后市场5%。年初至今，奢侈品板块累计下跌20%，仅上周就下跌了8.5%。
大摩也下调了对LVMH、历峰集团、爱马仕、Moncler的估价。 巴克莱：将爱马仕目标价从2260欧元下调至2220欧元。
7、大饼etf
这周大饼强势反弹，年内第N次冲击6w，可惜在走一直高开低走的剧情，虽然交易量不断新高，但是多空杠杆却被双杀，这对接下来冲击10w+有巨大的阻利。
今年加密货币行业，走势异常诡异，与过去熟悉的减半行情比，完全没有章法，ETF的上市，一定程度上让去中心化变中心化，但也增加了部分确定性的长期资金，所以前路虽然颠簸，我选择继续看好。
8、TLT
美联储将在北京时间周四凌晨2点公布利率决议，届时料将首次降息——关键的问题是到底会降25还是50个基点。在过去一周的剧烈摇摆后，周五CME“美联储观察工具”显示，市场对这两个选择停留在完全“五五开”的概率上。
由于美联储官员们已经进入噤声期，所以下周头几天，被誉为“美联储传声筒”的宏观记者Nick Timiraos的动向就格外重要。本周他放出风声，25个基点降息是“阻力最小的路径”，但同时也指出以50个基点降息开场，可以减少市场对后续降息幅度的争论。分析师认为，Nick Timiraos重燃市场对美联储9月降息50个基点的影响不容忽视。正是他的文章挑起了市场对“降息50基点”的热烈期待，推动标普500指数、道指又一次迫近历史新高。
最后，上图（数值均为美元计价）：
大幅修改了表头，因为我发现绝大多数人只关注具体的买卖点，哪怕我反复强调那不重要。总被这个无聊的问题骚扰，我有点烦了，那就如你们意吧，以后对外用此版本。
特别声明（请一定阅读）：
1、上图的买点、合理股价、卖点均为本人通过特定的算法估算而出，无统一计算公式，并非绝对正确且一定能达到的数值，只是辅助本人对当下价格有个大致判断。
2、如果一个点位有 2 个数值，则低的是下限高的是上限，用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度，无统一标准。
3、标蓝标红都是为了给自己警示，该股票到达买入/卖出区域附近，需要重点关注，但不代表我一定会买入或卖出。
4、表格内相关数字，会随股价波动和我个人对公司的评估，不定期调整，请勿作为长期参考，切记巴菲特都经常判断失误，更何况我等凡人。
5、以上表格内容均为本人实盘记录，是做给我自己看的，无法指导你们的交易，不要问我该不该买哪个，你自己的钱自己负责。
6、持有相关持仓标的的朋友，欢迎在评论区与我交流，指出我的问题和错误，共同学习，一起赚钱。
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