来源:上海证券报


周五,A股三大指数持续震荡筑底,北证50指数逆势活跃。截至收盘,上证综指报2704.09点,跌0.48%;深证成指报7983.55点,跌0.88%;创业板指报1535.17点,跌1.07%。沪深两市当日成交额5285亿元,较上个交易日放量112亿元。

盘面上,国企改革概念股爆发,岭南股份、青岛双星、大连热电等多股涨停;房地产板块震荡反弹,电子城、中交地产等涨停;贵金属板块涨幅居前,养老概念股尾盘异动,凤凰股份、悦心健康涨停。白酒板块持续下挫,今世缘、五粮液、贵州茅台等跌幅居前。

国企改革概念不断升温

随着国资央企领域并购重组的标志性案例不断涌现,国企改革概念近期在A股市场不断升温。昨日,国企改革概念股再度走强,板块内掀起涨停潮。截至收盘,中达安、海新能科以20%幅度涨停,节能铁汉、中威电子涨超10%,岭南股份、青岛双星、大连热电、弘业期货、正虹科技、贵绳股份等20余股涨停。

消息面上,国务院国资委副主任谭作钧日前表示,国务院国资委将充分发挥改革的突破和带动作用,推动中央企业围绕增强核心功能,提升核心竞争力,积极培育和发展新质生产力,加快建设更多世界一流企业。

近一段时间多家公司推动并购重组,其中央企国资、金融行业成为重点领域。比较有代表性的有:9月5日,国泰君安、海通证券双双发布关于筹划重大资产重组的停牌公告,国泰君安将换股吸收合并海通证券。9月,中国船舶和中国重工也迎来重组,由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。此外,双城药业、安通控股、安孚科技、新天药业等公司也在推进重大资产重组。

银河证券表示,2023年以来,新一轮国企改革主要举措包括:一是持续优化经营指标体系;二是强化市值管理;三是强化央地国企科技创新;四是加大并购重组力度;五是加大资本市场对国资国企的支持力度。相对于A股市场整体,央地国企具有盈利能力强、估值更低、股息率更高的特征,中长期投资价值凸显。主题方面,国家安全领域、基础设施建设领域、科技创新领域中的央地国企投资价值有望逐渐提高。

房地产板块盘中拉升

房地产板块同样表现活跃。截至收盘,凤凰股份、电子城、空港股份、中交地产、海泰发展涨停,华联控股、沙河股份涨超5%。

近日,中交地产发布公告称,公司筹划以现金方式收购中交集团及其下属子公司地产集团、中交一公局及中交投资分别持有的中交服务10%、51%、24%及15%股权。本次交易完成后,公司合计持有中交服务100%的股权,中交服务将成为公司的全资子公司。交易完成之后,公司将新增物业管理业务,实现房地产业务产业链的延伸。

消息面上,近期市场普遍关注存量房贷利率能否调降。华福证券认为,在9月美国降息预期升温,国内利率下行空间打开的环境下,如果进一步降低存量贷款利率至新增住房贷款利率水平,有望加速改善二手房抛压,大幅改善二手房市场供需关系,加速房价从老旧小区企稳,逐渐传递至次新房及新房,促进楼市企稳。

机构:看好高分红板块的中期价值

展望后市,国投证券分析称,9月A股市场明显向下的尾部风险应该比较小,当前正处于构筑双底形态的布局期。看好以“电力+高速+运营商”为代表的公共服务领域,公用事业是高股息的最终胜负手,红利价值是最值得关注的红利指数。

财信证券认为,短期内市场大概率维持震荡趋势,原因主要有三:一是从基本面看,近期主要数据反映出经济仍处于弱修复状态,资金信心仍相对不足;二是从资金面看,市场临近中秋及国庆的密集长假期,假期效应将对市场交投意愿形成制约;三是从技术面看,前期下跌造成上方套牢盘较多,对反弹高度形成一定压制。

中信建投证券表示,尽管近期内外部仍有较多压制因素,但市场本身处于价值区间。市场一旦企稳,可密切关注近期逆势抗跌方向:一是内外需共振,如设备更新、“消费品以旧换新+出海”;二是创新药;三是券商、保险;四是新能源方向。

配置上,东兴证券认为,“高分红+华为线”仍是目前最优选项。高分红板块虽然出现了一定程度的瓦解,但在未来利率下行趋势下,仍具有较强的配置价值,短期的调整虽然受到行业信息扰动,中期逻辑并未遭到破坏,看好高分红板块的中期价值。推荐银行、高速、运营商、水电等具有垄断资源禀赋的板块。科技板块建议关注科技创新领域的投资机会,短期华为线仍是市场焦点。华为的创新能力引领中国在消费电子、新能源汽车等领域不断开拓,是一条长期被不断验证的投资逻辑。

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