9月16日(周一)股市杂谈。
国际金价持续走高，资源股或迎上升周期。社保养老金重仓新兴铸管、久立特材等五只资源股，多为行业龙头，但机构投资者目前仍然处于亏损。这些公司具备行业领先地位和成长潜力，有望受益于经济稳定增长和基础设施建设加强。
预计一旦美联储开始降息，资源类股票可能会进入一个上升周期，这通常被称为“炒通胀”。通常的操作模式是：先推动石油和煤炭股票，接着是黄金，然后是铜和铝，最后是钢铁和水泥。现整个资源股市场中有5个股票被社保和养老金大量持有。其中有两个股票已经导致社保和养老金出现亏损。
第一家：新兴铸管
3个社保养老金机构集中投资，社保基金413组合增持至4860万股，成为第三大股东。社保基金1105组合新进2728万股，成为第五大股东。基本养老保险1002组合也刚增持到2337万股。另外，大散户张素芬也持有1991万股。
作为国内铸管行业的领头羊，新兴铸管将深度受益于管道行业的快速扩张。不知道各位是否注意到最近关于管网建设的新政策，这些投资对新兴铸管来说都是极大的利好。目前社保、养老金以及大散户张素芬进入市场后均有所亏损。
第二家：久立特材
久立特材的前十大股东中有多名社保和养老金的身影，他们集中持股确实少见。社保基金101基金持有1661万股，社保17052组合持有1054万股，养老保险基金1001组合和养老保险基金15011组合也有大量持股。
作为国内工业用不锈钢管的主要制造商，久立特材的设备工艺领先，多项产品已经打破国外垄断。近年来股价稳步上升，主要筹码被机构持有，风险较低。
第三家：金洲管道
社保基金1103组合最近购入559万股，成为第六大股东，养老保险基金1003组合也新购636万股，成为第五大股东。目前，这家公司的股价正处于历史低点附近。社保和养老金的投资目前均处于亏损状态。
金洲管道是国内最完善的油气水输送管道制造商之一，在经济稳定增长和基础设施建设加强的背景下，预计将迎来新的景气周期。
第四家：菲利华
5个社保养老金机构大量持股菲利华，极其罕见的抱团行为。社保基金406组合持股2276万股，成为第四大股东；社保基金113组合和107组合也分别增持和新购。养老保险802组合同样大量入股。尽管菲利华近年股价下跌，散户撤出，但这些敏锐的机构仍在进场，进行筹码转移。
公司是国内航空航天领域的石英玻璃纤维主导供应商，正在加速整个产业链的布局，具备从高纯石英砂提纯到复合材料结构件生产的全面能力，具有很强的竞争力。
第五家：厦门钨业
公司专注于钨钼、稀土和新能源材料领域，其中钨钼业务居行业领先位置，新能源材料业务的主要运营体厦钨新能是钴酸锂和三元材料行业的龙头，公司前瞻性布局了氢能材料，展示出巨大的成长潜力。
养老保险基金802组合购入1122万股，成为第六大股东，社保基金112组合、113组合和103组合也都增持了大量股份。这些机构投资显然目前也遭受到亏损。
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