有小伙伴戏回我， 使劲吹广汇是你的主业，吹高煤价是你义务！
这话不对。
我使劲广汇能源只是因为他的估值太低了，可不是我的主业，如果他回到合理估值，就不会再吹了，如果他出现泡沫，大王不仅不会吹，反而要一再强调泡沫破裂的风险。
有意思的是，渣球上显示的广汇能源估值是15倍，竟然比龙头大哥中国神华还高不少，估计劝退了不少想捡便宜的球友吧。
看估值要动态的看，而不是静态的看，静态代表的是过去，动态代表的是未来，而投资投的是未来，对未来有清晰的认知，在业绩暴发前潜伏进去，才能收获最丰硕的成果。
而广汇能源就处在业绩暴发的前夜，其基本面发生了翻天覆地的变化。
广汇的核心资产就是煤炭，其它都算免费赠送的。
今年发生了改变基本面的两件大事。
一是白石由1800万核增至3500万。
二是马朗1千万露天矿核批。
产能由上半年的1800万增加至4500万。
而上半年的业绩是由1800万产能完成，所以估值非常高，达15倍之多。
而4500万产能生产后，未来的估值是多少？
我们保守一点，按照20%的合理超产计算，明年的产量至少5500万。均利100元，贡献55亿纯利。
煤化工、天然气业务按15亿纯利算。
合计业绩70亿上下。
按现在的市值，估值只有5倍左右，在板块中已经压箱底了，属于严重低估状态。
所以，现在就是广汇能源业绩暴发的前夜，提前潜伏进去，当明年业绩暴发的时候，必然迎来资金的追捧，走一波气壮山河的估值修复行情，就算修复到10倍，也有1倍以上的股价提升空间。
而且潜伏的时间不用长，也就半年多的时间，当广汇能源披露一季度业绩预告，宣布业绩同比增长100%以上之时，就是其行情点燃之日。
对于下半年的业绩，不用抱太高期待。
裙里的兄弟经常和广汇高管交流，根据他们反馈，马矿还差最后一道手续采矿证，预计11月才能到手，马矿才算正式建成投产，而现在生产的都是表层的工程煤，一方面品质不高，不到5千卡，盈利能力有限，另一方面也无法放开生产，11月获批后，才是马矿发威之时。
看了马矿的视频，感觉条件太差了，尘土飞扬，一片荒芜，连一点绿色都没有，这样的环境如何留得住员工？建议广汇花点钱，种树种花搞绿化，给员工提供一个好的生活环境。#复盘记录#
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