【国际黄金市场回顾】

上周国际金价再度刷新历史高点,COMEX黄金价格+3.14%至2606.20美元/盎司。本周前两日金价继续高位震荡。

目前市场聚焦议息会议,北京时间9月19日凌晨2点,美联储将公布最新议息决议。

上周,美国8月CPI年率未季调录得2.5%,低于预期的2.6%;美国8月核心CPI年率未季调录得3.2%,符合预期,环比持平;美国8月PPI年率录得1.7%,低于预期的1.8%;美国8月核心PPI年率录得2.4%,高于前值的2.3%。

美国经济数据表明虽然美国整体CPI与PPI持续回落,但剔除波动较大的食品和能源价格后,美国核心通胀指标维持高位,美国通胀仍具备一定粘性;

与之相对,8月美国新增非农小幅反弹至14.2万,不及预期的16.5万,6-7月累计显著下修8.6万,美国劳动力市场维持有效降温,通缩风险虽有所缓解,但预防式降息的必要性已经显现。美国经济面临名义利率下行具备必要性,且核心通胀具备粘性的局面,两者共同推动实际利率下行,从而推升黄金及其他贵金属的价格。

此外,欧洲央行如期进行本周期第二次降息,将存款机制利率下调25BP至3.50%,同时上调了2024年核心通胀率的预期,随着欧央行鹰派降息落地,美元指数进一步下行,上周纽约金正式突破2600美元/盎司关口。(东吴证券)

【机构点评】

广发证券认为,市场关于美联储9月降息落地预期充分,黄金的降息交易或再次开启,金价在货币属性和金融属性下,价格有望续创新高。

高盛在报告中预测,金价明年初将升至每盎司2700美元。不过,高盛也提醒,若美联储本周降息25个基点,金价可能会出现一些战术性回落。但随着美联储开启宽松周期,黄金ETF将吸引资金逐步流入,从而推动金价上涨。

国金证券认为,美联储正式降息开始预示着国内黄金股波动率显著抬升,相对收益和绝对收益获得难度加大。存在精炼环节的黄金公司在今年Q4释放业绩的概率更大,25年1月底业绩预告可验证。股价具备向金价修复的基础。

【成分股资讯】

1、山东黄金:南向资金9月12日净买入629.08万港元,连续6日净买入

香港万得通讯社报道,南向资金9月12日净买入山东黄金43.81万股,占当日成交量比例为10.9%;近5个交易日累计净买入430.78万股,近30个交易日累计净买入82.1万股,分别占同期成交量的14.42%、0.5%。

从增减持金额来看,以增减持数量和成交均价为基准进行测算,南向资金当日净买入山东黄金629.08万港元,连续6日净买入,累计净买入8313.16万港元,近5个交易日累计净买入6142.89万港元,近30个交易日累计净买入1270.06万港元。

截至9月12日,南向资金合计持股3.11亿股,较上一交易日增0.14%,近5个交易日累计增1.4%,近30个交易日累计增0.26%,累计持股市值达49.28亿港元,持股比例为36.21%。

9月12日,山东黄金收盘价报14.38港元,当日涨0.42%,当日成交401.77万股,成交金额为5770.25万港元,成交均价为14.36港元。

注:“港股通”实行T+2交收安排。T日买入港股的投资者,T+2日日终完成交收后才可获得相关证券的权益;T日卖出港股的投资者,T日和T+1日日终仍可享有关于证券的权益。因此,港交所公布的最新T日持股变动数据实际交易日期为T-2日。(WIND)

2、招金矿业:南向资金9月13日净买入456.33万港元,连续4日净买入

香港万得通讯社报道,南向资金9月13日净买入招金矿业36.02万股,占当日成交量比例为3.37%;近5个交易日累计净买入325.78万股,近30个交易日累计净买入29.36万股,分别占同期成交量的7.36%、0.1%。

从增减持金额来看,以增减持数量和成交均价为基准进行测算,南向资金当日净买入招金矿业456.33万港元,连续4日净买入,累计净买入6236.3万港元,近5个交易日累计净买入3935.4万港元,近30个交易日累计净买入381.03万港元。

截至9月13日,南向资金合计持股6.98亿股,较上一交易日增0.05%,近5个交易日累计增0.47%,近30个交易日累计增0.04%,累计持股市值达92.9亿港元,持股比例为25.46%。

9月13日,招金矿业收盘价报12.54港元,当日涨1.62%,当日成交1070.03万股,成交金额为1.36亿港元,成交均价为12.67港元。

注:“港股通”实行T+2交收安排。T日买入港股的投资者,T+2日日终完成交收后才可获得相关证券的权益;T日卖出港股的投资者,T日和T+1日日终仍可享有关于证券的权益。因此,港交所公布的最新T日持股变动数据实际交易日期为T-2日。(wind)

3、铜陵有色:9月13日融资净买入1063.12万元,连续4日净买入

香港万得通讯社报道,Wind数据显示,9月13日,铜陵有色融资买入5148.49万元,融资偿还4085.37万元,融资净买入1063.12万元,连续4日净买入,累计净买入3937.0万元,近5个交易日融资累计净买入1983.46万元,当前融资余额17.93亿元,较前一日增0.6%,占流通市值比例增至5.77%。

融券方面,铜陵有色融券卖出65.25万股,融券偿还30.45万股,融券净卖出34.8万股,近5个交易日融券累计净卖出10.09万股,当前融券余额1047.31万元,占流通市值比例增至0.03%。(wind)

4、盛达资源:9月13日融资净买入1537.34万元,连续4日净买入

香港万得通讯社报道,Wind数据显示,9月13日,盛达资源融资买入2314.94万元,融资偿还777.6万元,融资净买入1537.34万元,净买入额创2024年7月10日以来新高,连续4日净买入,累计净买入2156.0万元,近5个交易日融资累计净买入2078.95万元,当前融资余额2.73亿元,较前一日增5.97%,占流通市值比例增至4.28%。

融券方面,盛达资源融券卖出6900股,融券偿还6800股,融券净卖出100股,近5个交易日融券累计净偿还2.14万股,当前融券余额134.16万元,占流通市值比例增至0.02%。(Wind)

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