大家好，下面是09月18号药师工具策略复盘。
假期美股标普500，纳斯达克是涨的，港股恒生指数，恒生科技指数是涨的，外围还在交易的国内指数，A50期货，沪深300啥的也是涨的。
但到了A股真正开盘，依然是走独立性行情了，虽然我们已经习惯了这样，但还是很噎人，在郭佳队早上有护盘的情况下，还是有4000多只股票下跌，妥妥的延续假期之前的低迷行情。
8月社零同比2.1%，预期2.5%，工业增加值当月同比4.5%，预期4.8%，固定投资累计同比3.4%，预期3.5%，均不符合预期。
除了这些，社融数据，CPI数据，PPI数据均比较一般。
经济数据低低迷是今天行情继续下行的最主要原因，就算后续出ZC，落地生效也需要时间，而今年也就剩短短的三个多月。
5%的GDP增速现在也很难说一定会实现。
当然，行情预期都是往后看的，数据越差，就想着会有大的？那还是得期望一下能有什么动作
下午拉升的主要也是金融跟地产，这个就算不靠消息，也是有一些影响因素的，美联储今晚大概率要降息了，无非是降多少的问题。
之前也聊过，美联储降息，国内可能也会跟着降息，而且时间很接近，就差了两天，就看美联储降息后，20号LPR会不会跟着降，以及之后会不会有其他出来。
不过其他行业表现一般，收盘还是3600多家下跌，而成交额也不到4800亿，整体还是不好，每天上涨的行业都不多。
给大家分享最近机构间对一些行业行情的看法吧。
有ZC的话，可能还是更愿意买工程机械，工程机械本身业绩相对更好一些，而且还有出口的加持，只是出口这里也还得等美国大X
除此之外，风格偏保守偏价值的基金经理，会更看重顺周期里面的高端白酒，跌的多（预期低），估值便宜，而且可以算股息率了（安全垫），业绩弹性也能受益于经济修复。
中证A500将会带来超100亿的新增资金，整体会盘大盘成长风格，部分机构会倾向于配置这些成分股，让建仓资金来抬轿，然后做小波动。
这个就比较偏向套利了，本质对于行情还是没啥信心。
AI因为OpenAI发布新系列AI模型，这个我们上周也提到了，这两个会让市场对于AI短期的更新迭代以及行业需求的持续性都有了更好的预期。
消费电子今天调整，主要是因为苹果16升级的亮点有限，订单或许会不及预期，而AI系列机要等17出来才更明朗一些。
之前消费电子上涨主要也是因为AI手机的预期，现在要调整一下，等调整后会重新关注，毕竟AI手机还是后面还是重点。
中证红利今天反弹，主要是调整的太多了，从石油开始调整，到最强长江电力补跌完成闭环，基本全部细分行业都调整了个遍，这个我们一直也有给大家持续跟踪。
跌到这个位置，红利风格的基金经理都愿意重新加仓了，只是要买哪个细分行业，会有相互矛盾。
有点担心股息率会受基本面因子的影响，更愿意买跟经济相关没那么大的细分行业。
从中证红利指数来看，实际已经走完了一个A杀。
相对更看好港股，港股一方面红利方面更有优势，估值更低，股息率更高，红利为港股带来了很多增量资金。
另一方面，互联网整体业绩都还不错，而且也是可以算股息率的，也是已经跌透了的，确定性其实是有在增加。
除此之外，受益于美联储降息，资金流动性也会得到改善。
这也是港股最近强于A股的原因。
......
更新一下套利信息：
由于转托管进来的美元债LOF，券商的盈利统计不准，很多朋友问美元债LOF套利至今多少收益，我拿自己一个账号，每天的卖出记录做了个表格（每个人卖出的时间不同，价格会略微有些差异，比我略高略低都正常）
后面也可以持续累积进去，目前我们每天是花100元的成本去申购，我这个账号从7.1日开始有卖出记录，卖出盈利金额总共是289.43元。
钱不多，每天都是几块钱，但换算成收益率的话也有289%的收益率。
所以，这个收益率是不低的。
今天继续卖掉美元债LOF，今天转托管进来的总市值显示是101.43元，单日收益率1.43%
除了卖掉后，还继续转托管已经到账的，今天由于港股休市，美元债LOF也暂停申购，明天恢复，到时看下溢价率如何。
......
网格交易
今天触发网格交易的品种有游戏ETF
游戏ETF成交一格
可转债打新
明天没有可转债上市，也没有可转债申购。
股债收益差
现在股债收益差是7.16%，百分位99.92%。
意味着整体市场的性价比要比99.92%的时候要高，股票的性价比较高
......
$上证指数(SH000001)$$创业板指(SZ399006)$$A50期指当月连续(SGX|CN00Y)$#地产股午后狂飙，掀起涨停潮##果链概念股集体走弱##光刻机概念走强，多股涨停#
本文作者可以追加内容哦 !
