根据2024年9月10日发布的相关公告,易方达中证红利低波动ETF将进行分红,本次分红的权益登记日为2024年9月11日除息日为2024年9月12日现金红利发放日为2024年9月19日,每份红利为0.016元,请大家留意哦!ETF基金的分红有哪些特点,与普通基金的分红有什么区别呢?相信读完这篇文章,你会对分红更了解~

1.ETF基金的分红有哪些方式呢?

和普通基金不同的是,ETF基金的分红方式默认都是现金分红,投资者是不能选择其他分红方式的哦~

2.我该怎么确认我是否能参与此次分红呢?

就以易方达中证红利低波动ETF本次分红为例,根据本次分红公告,本次分红对象为权益登记日下午收盘后登记在册的本基金全体持有人。

若您是对本基金进行二级市场交易,ETF基金的除息日通常是权益登记日后一交易日。若您是权益登记日之前买入并持有至权益登记日,或者在权益登记日当日买入均可参与分红,当日卖出则不参与。除息日当日买入不可参与当次分红,卖出可以参与。

若您是对本基金进行申赎,权益登记日之前申购且持有至权益登记日,或在权益登记日当日申购均可参与此次分红,权益登记日赎回则不参与此次分红。

3.我的分红会在什么时候到账呢?

现金分红会在分红发放当日(或前一天闭市后,以公告为准)划给证券公司,再由证券公司将分红款发放给客户,一般投资者可于红利发放日当天领取现金红利

4.ETF基金分红后,净值或者二级市场价格是否会有变化呢?

ETF基金的净值会在除息日当天从净值中减去分红的部分,因此净值会有相应下降除息日当天二级市场开盘价也会有相应的下降哦~基金小知识:二级市场价格是在净值基础上,受供求关系影响上下波动。通常来说,若供大于求,价格会在净值波动基础上下跌,若供小于求,则价格会在净值波动基础上上涨~

5.ETF基金分红前是否也会进行大额申赎限制呢,会有公告吗?

ETF基金在分红前时有可能会进行大额限制,但一般不会另外公告,而是会在每日ETF申赎清单内“当日累计申购/赎回上限”中直接限制整只基金的申购或者赎回上限哦~例如易方达中证红利ETF在2020年10月20日公告分红,权益登记日为10月23日,红利发放日为10月29日,在10月19日-23日这几天,易方达中证红利ETF的申赎清单的“当日累计申购上限”就调整为400万份,从10月26日开始恢复回不限额。

而从易方达中证红利低波动ETF这次分红的情况来看,相较于9月10日,9月11日本基金的“当日累计赎回上限”变为了8000万份,若您还关心后续的申赎上限变化,也可以在官网本基金的详情页的“ETF申购赎回清单”进行查询哦~

6.ETF基金分红是否需要交纳税费或者其他费用呢?

ETF基金的分红是不需要交纳所得税的。而在基金的分红公告中,会对本次分红的费用相关事项进行披露,可以在相关公告里进行查看~小贴士:在东方财富APP端,如果想查询具体的分红公告,可以在基金详情页下拉列表的公告里进行查看哦~ 而在东方财富网页端,可以在本基金详情页中【基金档案】一栏的基金公告里查看相关公告哦~

$红利低波动ETF(SH563020)$

$中证A50ETF易方达(SH563080)$

$交通银行(SH601328)$

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风险提示一:易方达中证红利低波动ETF的特有风险包括:(1)指数化投资的风险, 包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、部分成份股权重较大的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、基金投资组合回报 与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服务的风险等;(2)ETF运作的风险,包括可接受股票认购导致的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、基金分红特殊安排的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、深市成份证券申赎处理规则带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、 第三方机构服务的风险、退市风险等;(3)投资特定品种(包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等)的特有风险;(4)参与转融通证券出借业务的风险;(5)基金合同终止的风险等。

风险提示二:基金有风险,投资须谨慎,请详阅基金法律文件及交易所、结算公司等相关业务规则。请投资者关注本基金主要投资于标的成份股的风险、指数基金投资风险,包括且不限于标的指数波动风险、ETF(交易型开放式指数证券投资基金)投资的特有风险等,在全面了解基金风险收益特征、运作特点及销售机构适当性匹配意见的基础上,审慎作出投资决策。

风险提示三:本资料仅限于客户陪伴之目的,不构成易方达基金任何宣传推介材料、投资建议或投资收益保证。本资料的观点分析及内容展示基于相关公开信息整理,不排除信息后续发生任何更新变化,不对该等信息的完整性、及时性作保证。未经易方达基金书面同意,禁止非合作方摘引截取或以其他方式转载或传播本资料。基金有风险,投资须谨慎。投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出投资决策。请投资者详阅基金法律文件,在全面了解基金产品的风险收益特征、运作特点及销售机构适当性意见的基础上,审慎作出投资决策。

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