北京时间9月19日美联储大幅降息50个基点,为2020年以来首次降息,但鲍威尔声称并不急于放松政策,美股走出了惊心动魄的过山车行情,三大指数冲高回落,最终全部小幅收跌。截至收盘,道琼斯指数跌0.25%,标普500指数跌0.29%,纳斯达克指数跌0.31%。其中,道指、标普500指数均创盘中新高。
大型科技股多数下跌,英特尔跌超3%,奈飞跌逾2%,微软、英伟达跌超1%,特斯拉、亚马逊小幅下跌;苹果涨超1%,谷歌、Meta小幅上涨。英特尔跌3.26%,阿斯麦跌2.22%,英伟达跌1.92%,超威半导体跌1.68%,美光科技跌1.56%,博通跌0.49%,高通跌0.24%。
热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌0.86%。蔚来跌超7%,小鹏汽车跌超4%,理想汽车跌近3%,哔哩哔哩跌超2%,富途控股、满帮跌超1%,百度、唯品会、网易、腾讯音乐、阿里巴巴、拼多多小幅下跌。微博涨超1%、爱奇艺小幅上涨。
消息面上美东时间周三下午2点,美联储公布其最新政策决定,降息50个基点。这是美联储自2020年3月以来首次降息。美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月18日在华盛顿结束为期两天的政策会议后宣布降息50个基点,将联邦基金利率目标区间下调至4.75%-5%。
美联储官员预计2024年底利率将降至4.4%,2025年为3.4%。美联储表示就业与通胀目标面临的风险达到平衡,重申坚定致力于支持充分就业以及2%的通胀目标。对未来利率路径的预测点阵图显示,19位决策者中有10人倾向于年内最后两次利率会议上至少再进行一次幅度50基点的降息。
在随后举行的新闻发布会上鲍威尔表示,美联储仍然全力聚焦于(抑制通胀和实现充分就业的)双重目标,此次调整将有助于保持经济和劳动力市场的强度,但经济预测中没有任何迹象表明美联储急于采取行动。如果合适的话,可以加快或放慢降息的步伐,甚至选择暂停降息。
从2020年开始美国进入到加息周期,到2024年这一次是9月底又进入到一个降息周期,这就是非常规律的一个加息周期-降息周期的这样一个货币政策的操作,这是非常规范的货币政策当局应对经济形势变化采取的逻辑,这也是降息周期的正式开启。
美联储从2022年3月,到2023年7月,接连大幅加息,将联邦利率从0.25%,一路加到5.50%,然后一直维持这个利率至今。这一轮加息,堪称史无前例,整整加了525个基点,是美联储历史上7轮加息周期中,加息幅度最猛烈的一次。
美联储降息是一个重要的标志性事件,也意味着未来至少两年,当然时间要根据情况再观察,一般来讲至少在两年以上,美国都会进入到持续的降息周期当中来,所以对于整个全球的货币资金供给,货币资金流向,都会从之前的加息判断转向降息判断。
美联储降息带来的连锁反应,通常是降低借贷成本,刺激经济增长。但美国不一样,美元的全球定位属性,决定了降息还会直接影响全球资产价格,尤其是新兴市场和非美元货币资产(如黄金)的表现。美联储降息,可能吸引更多的外资流入中国市场。尤其是股票和债券市场,资金流入可能会对中国资产价格进一步产生积极影响。
中国资产主要是港股、中概股和A股,这里为什么先讲港股?因为港股在美联储降息当中直接受益的,主要是因为港币和美元是联谊汇率,所以港币马上就会降息,理论上来讲也会更加直接利好香港地区的经济发展和资产表现,所以港股来说会相对受益。
随着美联储进入降息周期,美元指数和美债收益率有望加速回落,历来港股都是对流动性异常敏感的市场,利率降低、资金增多、信心增强,作为全球金融中心之一,港股能吸引更多的资金流入,从而推动股价上涨,而对利率敏感性最强的还是互联网企业代表的科技方向。
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对于A股来说,美联储降息只是外因,决定A股能否见底反转的是,市场对国内经济的信心,央行已经预告过要降准降息,因此关键要看20号LPR报价会降息多少以及是否有其他经济刺激的动作。根据历史经验,每次美联储降息周期里,资产配置策略带来的收益对比:美债>黄金>美股>美元>商品。
全球市场的分化和波动告诉我们,单独押注某类资产的性价比变得越来越低,多元化的资产配置及全球视野不仅可以提供更好的持有体验,也可以丰富组合的收益来源,清流一直强调全球视野下的投资,2024年,我们继续从多元配置角度出发,关注全球投资和科技投资。
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