$保变电气(SH600550)$  

一、市场分析

受美联储降息影响,今天亚太市场普遍上涨,A股主要指数也跟随有所反弹。市场成交额较昨天明显放大约1500多亿至6295.9亿,主要是早盘放量,午后量能出现萎缩,侧面反映资金信心还不是太足,超4700只个股上涨。接下来行情的持续性主要看国内政策上有没有进一步的动作(降息等),短期大盘在2700一线形成超跌反弹,高度要关注量能的放大情况。

从盘面看,受益降息预期的地产链、有色等表现较强,同时人民币兑美元汇率明显升值,白酒为代表的部分超跌核心资产个股也有所表现,而结构轮动下,高股息类板块则相对较弱。预计行情趋势难以快速转向,反复是难免的,操作上还是需要保持耐心,一方面趁反弹适当高抛优化持仓,另一方面精选个股,等待合适时机参与;筑底不会一蹴而就,上仓位可以逐步来,确定性是首要考量的因素。

从市场个股成交额排名看,第一版涨多跌少,行业分布比较散乱,这是普涨超跌反弹的特征,资金都趁出处出击寻找机会,但主线不是特别明晰,还需要观察。

二、市场回顾

今日60股涨停,17股炸板,封板率为78%,双成药业5连板,大连热电、电子城、大唐电信3连板,国华网安、凯美特气、亿利达2连板,保变电气128板,岭南股份125板,汉嘉设计20CM54板,国中水务74板,南天信息43板,海立股份63板,阳煤化工、襄阳轴承、鹏欣资源32板,欣龙控股42板。总体上个股涨多跌少,全市场近4800只个股上涨。沪深两市今日成交额6270亿,较上个交易日放量1477亿。板块方面,白酒、食品加工、有色金属、国产软件等板块涨幅居前,中船系、保险等少数板块下跌。截至收盘,沪指涨0.69%,深成指1.19%,创业板指0.85%。

人气及连板股分析

并购重组概念人气股双成药业继续一字涨停晋级5连板,加上昨日断板的国企改革概念龙头保变电气今日强势走出“准地天板”,带动短线情绪显著回暖,连板股晋级率大幅回升至66.67%。在今日成功实现晋级的43板以上连板股中,均为并购重组和国企改革概念股,可见这两大主线短线人气地位仍难撼动。值得注意的是,前期一批高位人气股亏钱效应仍然居高不下,昨日断板跌停的海南海药全天封死一字跌停,而天茂集团和华映科技在开板尝试反核后再度遭遇卖压回落,且昨日首板股中也仅有4只实现晋级,可见短线资金仍聚焦于高位人气股展开抱团。尽管保变电气扛住其他几只高位人气股补跌已经成功实现穿越,但如果其持续走出缩量加速,在市场短线过于一致之际也容易引发一轮新的分歧出现。

三、板块分析

1、重组并购

918日,国务院常务会议研究促进创业投资发展的有关举措,支持符合条件的科技型企业境内外上市,大力发展股权转让、并购市场,推广实物分配股票试点,鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金,促进创投行业良性循环。并购重组、国企改革概念人气居高不下,昨日走出大长腿修复的国改人气股保变电气再度走出准地天板,电子城、大唐电信双双实现23。而昨日公告股权转让的银之杰全天封死20CM一字涨停,刺激20CM并购重组概念股展开强力修复,汉嘉设计、旗天科技双双走出反包涨停。在双成药业不断缩量一字实现晋级的示范作用下,一些20CM并购重组小票容易获得短线套利资金的青睐。此外今日中国船舶和中国重工今日发布吸收合并方案复牌后呈现冲高回落,进而拖累中船系概念走出高位补跌行情。若中船系概念后续继续呈现负反馈,短线国企改革概念或再度面临高低切换。

2、鸿蒙概念

华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于今年9月底推出正式版本,鸿蒙概念继续站上风口,趋势龙头常山北明一度逼近涨停,股价创出年内新高,叠加信息安全概念的国华网安继续缩量跳空向上实现晋级。此外近期受到多重消息面利好的信创概念股热度也持续提升,叠加国企改革概念的南天信息反包涨停走出43板,诚迈科技午后一度触及20CM涨停,带动三未信安、先进数通、东方中科等纷纷大涨。在上述领涨个股中,同时叠加鸿蒙和信创两大概念的品种为数不少,且鸿蒙系统目前已经在国内市场份额超越iOS,因此鸿蒙概念严格意义上也可视为泛信创产业链的一部分,因此两大板块后续大概率仍将维持高度相关走势。

3、有色

美联储宣布大幅降息50个基点,将联邦基金利率目标区间下调至4.75%~5%,20203月来首次降息。有色等大宗商品期货延续反弹行情,LME期铜价格涨近2%,突破9500美元关口。有色板块今日展开像样反弹行情,叠加贵金属概念的鹏欣资源走出反包涨停,金诚信盘中冲板,北方铜业、焦作万方、洛阳钼业、中国铝业均涨超6%。此前有色等大宗商品价格受到衰退交易主导,表现相对承压,且在各类资产表现中,铜、黄金等表现并未充分体现出降息预期。而受益出海和降息带动的需求复苏双重提振,今日港股家电板块表现仍远强于A股,海信家电收涨14%,美的集团、海尔智家H股亦双双收涨7%。结合近期多地大规模设备更新和消费品以旧换新政策落地,或助力工程机械、家电等制造业出海方向景气度进一步提升。

四、涨停股归类

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