美联储四年来首次,降息50个基点,至4.75%-5.00%。点阵图上调今年降息预期至四次,明年再降四次。通胀上行风险减弱,正持续向2%的目标迈进。小幅下调今年GDP预期,全面上调24-26年失业率预期。

鲍威尔发布会上讲话,降息可快可慢甚至暂停,通胀的上行风险已减弱,并未宣布抗通胀货已成功。没看到衰退的可能,经济软着陆。表态听起来还是鸽派为主吧。

消息公布后,来看看市场的反应。 当日市场到处都在大幅异动,几个高相关的品种,黄金先走高后下跌,美元V走弱后强势反弹,美股日内由涨转跌,美长债价格大跌。不少走得都是预期了你的预期的剧本,降息预期和操作在市场已经持续有一段时间,资金普遍抢跑消化了不少。大幅降息50个点落地对短期市场的波动性和不确定性将大幅增加。操作上近期做波段做差机会都很多,市场处处有机会。


利率这里是个转折点,而新周期正式开启也会伴随有很长的演变过程,降息只是第一步。做预期的资金阶段性段落袋了,美债、REITS前期对比大盘有超额的,这两天纷纷开始获利回吐。至于新周期下的主仓位配置,是需要随着周期转变做调整,在配置上还是要多元化。市场普遍解读降息利好美股,也要考虑美股估值正处在高位,AI引领的这轮牛市集中度很高,市场目前仍有担忧衰退风险,等待接下来财报季验证。降息开始改变资金成本,后市结构性轮涨的可能性较大。同时,也有利于新兴市场表现,今日港股表现不俗,金融、科技板块涨超3%,港股资金面有望改善。


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