上星期五，三大股指早盘震动走低，创业板指一度跌超1%，午后逐渐止跌。到收盘，沪指微涨0.03%报2736.81点，深证成指跌0.15%报8075.14点，创业板指跌0.64%报1536.6点，上证50指数涨0.15%，两市估量成交5747亿元，较此前一日削减523亿元。作业方面，医药、保险、船舶、化工、钢铁、石油、半导体等板块走低，地产板块强势拉升，酿酒、银行等板块上扬，信创、华为概念、智能交通、AI概念等生动。
美联储初次降息50个基点和美元进入降息周期的环境下，国内钱银方针的弹性前进；微观价格信号疲弱的态势下，国内方针加力的必要性也在前进；人民币汇率预期显着好转，估量增量方针将加码，A股磨底进程有望提速，但当时仍需耐心等待拐点信号。配备上，当时依然建议调集盈利与出海两条主线为底仓，待商场拐点呈现后再转向绩优生长和内需主线。
今天出资机会解析
券商风控方针调整落地
9月20日，我国证监会发布修订后的《证券公司危险操控方针核算规范规则》，进一步发挥危险操控方针的“指挥棒”效果。对证券公司出资股票、打开做市等业务的危险操控方针核算规范进行了完善，对优质证券公司的风控方针恰当予以优化，即恰当调整连续三年分类点评居前的证券公司的危险本钱预备调整系数、表表里资产总额折算系数，差异化充分可用安稳资金。
风控方针核算规范调整正式稿的落地，体现了监管层在确保证券作业危险监管全面有用的基础上，生动推进优质证券公司结束长线高质量打开的决计。此举有利于打开证券公司杠杆率前进空间，前进生动本钱商场才华，鼓舞优质券商在本钱集约型打开道路上做大做强。在此布景下，具有较强本钱运用才华和交易服务才华的证券公司有望逐渐展示本身优势。
本钱商场加快高质量打开，证券作业也清楚加快制作一流出资银行和出资安排的方针导向，此次券商风控新规的正式落地，有望助力高评级券商前进本钱运用功率，契合扶优限劣、支持优质安排适度拓展本钱空间的方针导向。今年以来作业供给侧革新显着加快，头部券商有望经过并购重组、安排立异等方法拓展本钱空间、做优做强，建议注重专业才华抢先、运营稳健的头部券商如中信证券、我国银河、中金公司等。
立异药国谈即将发动
日前，国家医保局发布2024年医保目录初审药品名单，算计440个种类，初审经过率超75%，其中目录外244个，目录内196个，现在已推进至商洽/竞价阶段，有望于11月落地。
相较于2023年此次申报及经过的药品数量进一步添加，标明国表里立异药企业越发生动参与医保目录商洽，借力加快产品商业化和临床运用放量。从种类来看，CAR-T、ADC、PD-1等多款重磅药物，以及替度格鲁肽、醋酸氟氢可的松片、氯苯唑酸葡胺软胶囊等40多款稀有病用药均在名单中。鉴于医保商洽等规则越发科学、合理化，药品的价格降幅估量愈加温和可控，有望利好具有本乡优势的国产立异药龙头企业加快收成。
方针推进中心工业软件更新迭代
近来，工信部发布《工业关键作业领域设备更新和技术改造攻略》。文件提出至2027年，我国作业数字化转型成熟度3级、4级及以上企业比例分别抵达15%、7%，要害工序数控化率抵达85%以上。在工业软件方面，此次方针提出要关键更新CAD、CAE、CAM、MES、ERP等研制规划、出产制作、运营办理、运营保护相关软件。工业操作系统方面，关键更新PLC、DCS、SCADA、SIS和嵌入式软件等产品。到2027年结束约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代使命。
随着我国新质出产力要求以及新式工业化进程的持续推进，国产中心工业软件有望获益于下贱需求的前进而结束加快生长。方针推进下我国中心工业软件厂商有望迎来严重打开机遇。建议注重宝信软件、中控技术、中望软件、鼎捷软件等。
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