国庆假期将至,小君延用之前的图,让大家快速搞明白国庆节前后债基的假期收益!

假如我们将假期开始日设为T日,那么:

如果你T-2日15点之前购买并持有,

基金份额将在T-1日得到确认,这些份额在假期期间也将继续获得票息收入,并与假期后的第一个交易日中的盈亏共同更新至您持有的份额中。

如果你在T-2日15点之后购买并持有,

您的份额将在假期后第一个交易日确认。也就是说,此时买入已经无法在假期赚取收益啦。

不过如果您已经持有债基,此前已持有的份额仍然可以赚取到假期收益,在节后第一个交易日更新。

若以即将到来的中秋假期为例,T日是10月1日(周二),最晚的上车时点对应T-2日15点前,那就是9月27日 (周五)下午3点前。

$国泰君安君添利中短债发起C(OTCFUND|015810)$

$国泰君安安睿纯债债券(OTCFUND|019400)$

$国泰君安30天滚动持有中短债C(OTCFUND|013282)$

$国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C(OTCFUND|018510)$

$国泰君安60天滚动持有中短债A(OTCFUND|015248)$

$国泰君安90天滚动持有中短债A(OTCFUND|017058)$


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