近期短线题材炒作热度正持续升温

近期短线题材炒作热度正持续升温

三大指数在上交易日时难得的低开高走。板块上华为概念主线继续领涨，常山北明牢牢封死涨停板。国产操作系统、华为昇腾、数据安全、网络安全、华为鲲鹏、鸿蒙概念涨幅居前。光伏设备、风电设备、多元金融、机场航运等回调。

在上交易日时共54股涨停，连板股总数15只，16股封板未遂，封板率为77%（不含ST股、退市股）。板块上，银行、华为概念、车联网、CRO等板块涨幅居前，风电、光伏、眼科医疗、猪肉等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.44%，深成指涨0.1%，创业板指跌0.4%。焦点股方面，国企改革概念股保变电气14天10板、大唐电信5连板、海立股份8天5板，并购重组的双成药业7连板，信创板块常山北明8天5板、国华网安4连板。

从深股通前十大成交个股来看，宁德时代位居首位，成交金额超10亿；美的集团、比亚迪分居二、三位。从沪股通前十大成交个股来看，贵州茅台位居首位，药明康德位居次席，两只个股成交金额均超10亿。

在上交易日时情绪端继续领先走强。板块方面，信创如期延续强势成为市场最主流的方向，常山北明二次加速，法本信息走出趋势。国企重组仍然是一个分化的状态，保变电气成为新 的抱团对象，国中水务再度反包，这个应该是重组的风向标，如果这一波能创出新高的话重组大概率还会有反复，而国资还是目 前市场最有效的加分项。

从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股中华为概念股较多，剑桥科技净流入居首。从主力板块资金监控数据来看，通信板块主力资金净流入居首。板块资金流出方面，计算机板块主力资金净流出居首。主力资金流出前十的个股中华为概念股较多，保变电气净流出居首。

个股方面，短线情绪继续走强，连板股晋级率连续三个交易日超过六成，人气龙头保变电气14天10板，双成药业、大唐电信、国华网安等7股一字涨停晋级。此外，海立股份尾盘上演地天板行情，录得8天5板4连板。

目前10cm这边亏钱效应不大，尾盘海立的地天给了市场做连板股的信心，也给了未来两天一字股开板做了铺垫希望资金看到断板后的反馈后不要核按钮积极接力，而随着光刻机概念人气股海立股份尾盘上演地天板行情，是否意味着后续资金的炒作向硬件方向所延伸，仍值得持续留意。

并购重组概念人气龙头双成药业继续一字涨停晋级7连板，连板股晋级率仍达64%，连续第三日保持60%以上。而昨日涨停指数尽管在上交易日时仍收涨近3%，但首板股晋级率仍仅有不到两成，相比此前并未出现显著改善。

个股层面来看，连板股热度进一步提升，涨停与连板股家数双双增多，并且2板以上的个股除了电子城以外，悉数走出了正反馈，连板股晋级率更是连续3日超六成 。

在上交易日时市场炒作不再仅仅局限于信创（软件）方向，而是向整个国产化的逻辑扩散，其中智能驾驶概念的走强便是最为有力的佐证，。

短线方面，情绪持续活跃，昨日连板股中仅2只个股下跌，8只个股涨停晋级，晋级率连续3个交易日超50%。从题材方面来看，晋级个股主要集中在国企改革、重组和信创方向。板块方面，午后市场热点较为匮乏，没有特别强势的热点出现。

【热点分析】：华为/信创：华为秋季全场景新品发布会将于9月24日在上海举办。目前板块市场人气最强是常山北明8天5板，在上交易日时缩量走加速，一般走加速都不是好事情，接下来要注意了。其他高标均未涨停，春兴精工、捷荣技术、恒银科技、恒为科技均首板，法本信息20cm。

【智能驾驶】板块全天走强，启明信息2连板，法本信息（20CM）、索菱股份、四维图新、光庭信息（20CM）先后涨停，中科创达、亚太股份、豪恩汽电、经纬恒润、万通智控、万集科技、天迈科技等集体走强；

国企改革/并购重组：目前最强的保变电气14天10板，大唐电信5连板，卓朗科技3连板，宝塔实业4天3板。东风汽车、浙江震元、岭南股份、贵航股份等均涨停。板块目前依旧有小作文在推动。同样属于当下的主线，不过这个方向只能超这一波。

汽车信息安全：1、网传美国商务部或将禁止中国和俄罗斯制造的联网汽车硬件和软件。2、据中新网专访提及Mobileye（以色列自动驾驶公司）全球30%的收入来自于中国市场。地平线为国内车载芯片的领军企业，为Mobileye竞争对手之一。

3、黎**通讯设备爆炸事件进一步催化国产替代需求。广东榕泰3连板，合作地平线，启明信息2连板，北斗导航，板块2个人气票。其次光庭信息、四维图新、索菱股份均合作地平线。同样也是消息催化的国产替代的预期。

【网络安全】持续走强，国华网安4连板，海能达、卓朗科技3连板，积成电子、电科网安、恒为科技涨停，国投智能、国民技术、安恒信息、绿盟科技、北信源、任子行等走强；

不过需要注意的是，像南天信息这样的人气股在上交易日时便未能连板成功，而板块中相对后排个股冲高回落更是比比皆是，所以随着信创行情的持续演绎，后续仍应留意分歧加剧的可能性。

在上交易日时市场延续缩量整理格局，其中沪指相对较强迎来4连阳，而创业板指冲高回落小幅收跌。对于沪指而言，延续此前观点，在5日均线有效跌破之前，震荡向上的反弹结构仍有望延续。

在上交易日时指数距离上方2765缺口压力仅一步之遥，盘中冲高回落明显就是资金提前抢跑。那在周二时重点就是看10点30 分，在60分钟级别上如果不能够放量站上2765，则短期需防范二次探底风险。

不过受益于银行、煤炭、石油等红利方向权重板块的持续修复性行情，信创与华为概念股也在如火如荼的展开，因此只要情绪高标出现负反馈之前，相关的短线炒作仍有望延续。使得沪指与之形成共振向上走出四连阳行情，且沪指日线MACD出现低位首次金叉迹象，而日线kdj也加速向上尝试切入强势区。而创业板指尽管仍持续受制于上方20日均线的趋势性压制，故当前市场的应对核心仍在于把握热门题材的结构性机会。

但1500点上方几个低点呈现逐级抬高，短期仍存反身向上突破预期。结合目前三季度业绩预告窗口开启，一些存业绩高增长预期的超跌方向的优质品种可予以积极关注。

继续看信创，鸿蒙系统，【法本信息】【国华网安】【深中华A】等个股继续走强，龙头【常山北明】继续高举高打。此外，CRO、汽车零部件、国企改革、华为鸿蒙、信创、银行、黄金等均有强势表现，强势股局部重挫。

300552万集科技；（观点仅供参考），特斯拉自动驾驶+华为，10月10日特斯拉将发布FSD V13和robotaxi，10月17—19日开展2024世界智能网联汽车大会，万集科技是老龙之一，回踩分时线附近可以低吸埋伏。

这一波情绪和指数是比较共振的，在上交易日时指数缩量上涨对多方消耗比较大，在周二时如果没有增量的话容易回调，那么情绪可能走一个共振分歧，所以没上车的不用急，分歧出机会，想头铁的不是不行看自己风偏了，不过请选择核心股，起码失败了也不会太惨。

整体而言，涨停个股主要还是分布在国改重组以及信创这两大方向。本轮短线的反弹周期正是由保变电气与双成药业两只核心高标所带动的，因此后续仍可视为短线情绪的锚点。

重点关注华为方向、通信安全、芯片安全等逻辑。龙头股是最强的，做到了当然最好，后排的不要担心涨得慢，最起码风险小，该来的还是回来。

华泰证券认为，A股底部形态初现。两融余额有企稳迹象、红利股性价比改善且前期强势品种上周止跌、逆势资金见拐点——近期产业资本净增持额转正。此外美联储降息仅提供有利条件，持续的反弹或仍需耐心。后续关注以下配置线索对应品种——AH溢价收敛、非金融A50、主动补库且可持续、降息受益。（华泰证券）

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