在今天上午重磅政策利好刺激下,三大指数全部放量大涨,上证指数收盘涨4.15%,深证成指收盘涨4.36%,创业板指收盘涨5.54%,成交额9713亿,比上一交易日放量4203亿。
转债等权指数收盘报1783.029,日涨幅2.22%,成交额459.94亿。
板块方面,所有行业涨幅超过1个点,涨幅超6个点的有多元金融、钢铁、能源金属、保险4个行业。
上周四的文章中刚刚提到,美元降息周期的开启将打开我们货币政策的操作空间,不到一个星期,今天上午9点新闻发布会公布的一系列重磅利好直接点燃市场:
1. 降准。
近期将下调存款准备金率0.5个百分点,提供长期流动性约1万亿元,且今年根据市场流动性状况,可能择机再下调0.25-0.5个百分点。
2. 降息。
将央行的7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点,从目前的1.7%调降至1.5%,同时引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行。
3. 房地产政策方面。
降低存量房贷利率,预计平均降幅大约在0.5%,且将全国房贷最低首付比例统一为15%,各地可以在此基础上因城施策,政策的调整对大消费板块有一定利好。
4.创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。
第一项是创设证券、基金、保险公司互换便利,支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押,从中央银行获取流动性,这项政策将大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力。
首期互换便利操作规模5000亿元,未来可视情况扩大规模,潘行长原话,可以再来5000亿元,或者第三个5000亿元。
第二项是创设股票回购增持专项再贷款,引导银行向上市公司和主要股东提供贷款,支持回购和增持股票。
5. 平准基金
发布会上谈及平准基金的创设,中国人民银行行长潘功胜在回应提问时表示,正在研究。
政策对市场的支持已经毋庸置疑,技术面上双底形态已现,现在很可能就是底部了,具体的个债方面,可关注前段时间文章《32只有潜力的低价转债 》、《岭南10万小额兑付,低估的国资转债有这些 》中的转债。
今天一片飘红中,转债跌幅第一是科华转债$科达转债(SH113569)$,收盘跌幅5%+,主要是上周五借变小盘的“预期”炒的太高,结果回售剩余规模2.25亿不算太小,目前转股价值只有27+、股性不强,公司有钱、下修可能不大,差不多可以当成纯债来看了,现价101+、对应到期税前收益率3.10%算是很合理的。
$设研转债(SZ123130)$ 今晚提议下修,正股设研院属于工程咨询服务板块,有房屋检测概念,25年11月才到回售期,这次应该是主动下修一些,准备有机会促强赎的。
大股东已经不持债,下修通过没有问题;还没有下修过,下修不受净资产限制,目前转股价值73+,估计会下修到90~100左右,转债价格110~118左右,规模3.754亿不大,有一点炒作价值。
小盘债策略名单
低价格前10:
$博汇转债(SZ123156)$ ,晓鸣,共同,正元转02,红墙,垒知,浙矿,能辉,山石,海泰
低溢价前10:
思创,新星,鼎胜,瀛通,耐普,九典转02,诺泰,冠中,华统,永鼎
双低前10:
冠中,思创,博汇,新星,易瑞,宏丰,纽泰,永鼎,鼎胜,泰福
次新小盘流通市值(流通规模*最新收盘价/100,单位亿,炒作潜力的参考指标):(因为流通规模即将变大,剔除了距转股期30个交易日内的次新小盘)
泰瑞1.63,伟隆1.67,赛龙1.76,恒辉1.78,集智1.88,远信1.89,松原1.91,严牌2.25
转债事件提醒
已公告强赎转债:
苏租转债最后交易日:10月14日;最后转股日:10月17日。
临近强赎转债:
无距离满足强赎条件5天以内的。
今日不强赎:
天路转债,6个月不赎回。
转债下修表决日期:
蒙泰:待定;山鹰、鹰19:9月26日;盟升:9月27日;中能:9月30日;文科:10月8日;华友:10月10日;欧晶、设研:10月11日;楚天:10月31日。
今日不下修:
亚泰转债,3个月不下修;中环转2,12月31日前不下修;丰山转债、新港转债,6个月不下修。
转债到期:
无。
退市风险转债:
财务退市:灵康、起步、声迅:营收小于3亿,达到退市标准;绿茵、锋龙、华亚、亚药:营收4亿多,接近退市标准;(新规24年年报开始实施,这是23年年报数据,供参考)
违法退市:塞力、东时、中装转2:涉嫌信息披露违法违规立案还没收到行政处罚书,如果是从20年以后有3年被认定虚假记载,会被退市;
面值退市:起步、凌钢、三房、山鹰、鹰19、中装转2、东时、通裕:正股股价在2元以下,如果连续20个交易日收盘价低于1元,会面值退市;(这种退市在新规前就有)
END
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