昨日，金融市场迎来了一剂强心针——中国人民银行正式宣布启用新的货币政策工具，旨在稳固并促进股市的健康发展。与此同时，中国证监会亦将发布针对上市公司市值管理的详尽指引，进一步加大对资本市场的扶持力度。
在此背景下，我们认为以人工智能为核心的TMT（科技、媒体与电信）板块预计将迎来的加速修复行情。首先，前期美国预防式降息给了国内货币政策、财政政策更多操作空间。今日，货币、房地产及资本市场政策协同发力，不仅提振了市场信心和预期，且有助于改善市场风险偏好。人工智能板块成长性强，弹性较大，超跌反弹品种占比高，有望成为本轮反弹最活跃的方向。
其次，从估值角度来看，人工智能板块当前正处于极具吸引力的低位。其市销率仅位于近十年来的5.6%分位点，市盈率（TTM）也处于近十年15.6%分位点，均显示出历史罕见的低估值状态。随着行业基本面的逐步改善及市场情绪的持续回暖，该板块的业绩与估值均有望迎来显著的双重修复。
再者，人工智能正处于行业发展的黄金时期，特别是步入2024年，人工智能产业将逐步进入落地实施阶段，市场对于业绩兑现的关注度日益提升。在此背景下，我们尤为聚焦于“AI产业趋势”与“国产化”两大核心赛道，涵盖AI算力、AI应用、AI终端以及国产化的高端芯片、存储、半导体材料及设备、国产信创等关键环节。特别是OpenAI最新升级的GPTo1模型对算力需求的激增，以及后续相关应用落地对人工智能产业的深远影响，均让我们对这一领域的未来发展充满信心。
综上所述，基于政策利好、估值优势及行业前景的三重考量，我们看好此轮人工智能板块的投资机会，建议大家多多关注聚焦人工智能板块投资的国联物联网基金。$国联物联网主题(OTCFUND|003670)$
风险提示：国联物联网主题风险等级为R4-中高风险等级，适合C4及以上评级投资者。本材料中的观点和判断仅供参考，在任何情况下，不构成对任何人的投资建议。本基金管理人不保证其中的观点和判断不会发生任何调整或变更，且不就材料中的内容对最终操作建议做出任何担保。基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不预示其未来表现。投资者应根据自身风险承受能力，审慎决定是否参与基金交易及相关业务。在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件。#强势机会#
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